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国泰信用互利债券A(国泰互利)基金净值查询(160217)

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今天最新净值 1.0929 -0.0003 -0.03% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0928 -0.0001 -0.0074%
  • 累计净值：1.7075
  • 成立日期：2011-12-29
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：5.397亿份
  • 最近份额：3.9713亿
  • 最近资产：4.74亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：刘波 王玉
近一年国泰信用互利债券A|国泰互利基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰信用互利债券A(160217)基金累计收益率3.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 160217 国泰信用互利债券A 1.0935 1.7081 1.0929 1.7075 0.0006 0.05%
2025-12-16 160217 国泰信用互利债券A 1.0929 1.7075 1.0932 1.7078 -0.0003 -0.03%
2025-12-15 160217 国泰信用互利债券A 1.0932 1.7078 1.0935 1.7081 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 160217 国泰信用互利债券A 1.0935 1.7081 1.0933 1.7079 0.0002 0.02%
2025-12-11 160217 国泰信用互利债券A 1.0933 1.7079 1.0934 1.7080 -0.0001 -0.01%
2025-12-10 160217 国泰信用互利债券A 1.0934 1.7080 1.0932 1.7078 0.0002 0.02%
2025-12-09 160217 国泰信用互利债券A 1.0932 1.7078 1.0934 1.7080 -0.0002 -0.02%
2025-12-08 160217 国泰信用互利债券A 1.0934 1.7080 1.0934 1.7080 0.0000 0.00%
2025-12-05 160217 国泰信用互利债券A 1.0934 1.7080 1.0927 1.7073 0.0007 0.06%
2025-12-04 160217 国泰信用互利债券A 1.0927 1.7073 1.0930 1.7076 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 160217 国泰信用互利债券A 1.0930 1.7076 1.0930 1.7076 0.0000 0.00%
2025-12-02 160217 国泰信用互利债券A 1.0930 1.7076 1.0934 1.7080 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 160217 国泰信用互利债券A 1.0934 1.7080 1.0932 1.7078 0.0002 0.02%
2025-11-28 160217 国泰信用互利债券A 1.0932 1.7078 1.0928 1.7074 0.0004 0.04%
2025-11-27 160217 国泰信用互利债券A 1.0928 1.7074 1.0933 1.7079 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 160217 国泰信用互利债券A 1.0933 1.7079 1.0940 1.7086 -0.0007 -0.06%
2025-11-25 160217 国泰信用互利债券A 1.0940 1.7086 1.0940 1.7086 0.0000 0.00%
2025-11-24 160217 国泰信用互利债券A 1.0940 1.7086 1.0940 1.7086 0.0000 0.00%
2025-11-21 160217 国泰信用互利债券A 1.0940 1.7086 1.0945 1.7091 -0.0005 -0.05%
2025-11-20 160217 国泰信用互利债券A 1.0945 1.7091 1.0945 1.7091 0.0000 0.00%
2025-11-19 160217 国泰信用互利债券A 1.0945 1.7091 1.0944 1.7090 0.0001 0.01%
2025-11-18 160217 国泰信用互利债券A 1.0944 1.7090 1.0946 1.7092 -0.0002 -0.02%
2025-11-17 160217 国泰信用互利债券A 1.0946 1.7092 1.0948 1.7094 -0.0002 -0.02%
2025-11-14 160217 国泰信用互利债券A 1.0948 1.7094 1.0949 1.7095 -0.0001 -0.01%
2025-11-13 160217 国泰信用互利债券A 1.0949 1.7095 1.0943 1.7089 0.0006 0.05%
2025-11-12 160217 国泰信用互利债券A 1.0943 1.7089 1.0945 1.7091 -0.0002 -0.02%
2025-11-11 160217 国泰信用互利债券A 1.0945 1.7091 1.0945 1.7091 0.0000 0.00%
2025-11-10 160217 国泰信用互利债券A 1.0945 1.7091 1.0943 1.7089 0.0002 0.02%
2025-11-07 160217 国泰信用互利债券A 1.0943 1.7089 1.0943 1.7089 0.0000 0.00%
2025-11-06 160217 国泰信用互利债券A 1.0943 1.7089 1.0943 1.7089 0.0000 0.00%
2025-11-05 160217 国泰信用互利债券A 1.0943 1.7089 1.0938 1.7084 0.0005 0.05%
2025-11-04 160217 国泰信用互利债券A 1.0938 1.7084 1.0941 1.7087 -0.0003 -0.03%
2025-11-03 160217 国泰信用互利债券A 1.0941 1.7087 1.0940 1.7086 0.0001 0.01%
2025-10-31 160217 国泰信用互利债券A 1.0940 1.7086 1.0939 1.7085 0.0001 0.01%
2025-10-30 160217 国泰信用互利债券A 1.0939 1.7085 1.0941 1.7087 -0.0002 -0.02%
2025-10-29 160217 国泰信用互利债券A 1.0941 1.7087 1.0935 1.7081 0.0006 0.05%
2025-10-28 160217 国泰信用互利债券A 1.0935 1.7081 1.0936 1.7082 -0.0001 -0.01%
2025-10-27 160217 国泰信用互利债券A 1.0936 1.7082 1.0931 1.7077 0.0005 0.05%
2025-10-24 160217 国泰信用互利债券A 1.0931 1.7077 1.0928 1.7074 0.0003 0.03%
2025-10-23 160217 国泰信用互利债券A 1.0928 1.7074 1.0925 1.7071 0.0003 0.03%
2025-10-22 160217 国泰信用互利债券A 1.0925 1.7071 1.0926 1.7072 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 160217 国泰信用互利债券A 1.0926 1.7072 1.0920 1.7066 0.0006 0.05%
2025-10-20 160217 国泰信用互利债券A 1.0920 1.7066 1.0920 1.7066 0.0000 0.00%
2025-10-17 160217 国泰信用互利债券A 1.0920 1.7066 1.0925 1.7071 -0.0005 -0.05%
2025-10-16 160217 国泰信用互利债券A 1.0925 1.7071 1.0928 1.7074 -0.0003 -0.03%
2025-10-15 160217 国泰信用互利债券A 1.0928 1.7074 1.0926 1.7072 0.0002 0.02%
2025-10-14 160217 国泰信用互利债券A 1.0926 1.7072 1.0930 1.7076 -0.0004 -0.04%
2025-10-13 160217 国泰信用互利债券A 1.0930 1.7076 1.0928 1.7074 0.0002 0.02%
2025-10-10 160217 国泰信用互利债券A 1.0928 1.7074 1.0928 1.7074 0.0000 0.00%
2025-10-09 160217 国泰信用互利债券A 1.0928 1.7074 1.0921 1.7067 0.0007 0.06%
2025-09-30 160217 国泰信用互利债券A 1.0921 1.7067 1.0912 1.7058 0.0009 0.08%
2025-09-29 160217 国泰信用互利债券A 1.0912 1.7058 1.0904 1.7050 0.0008 0.07%
2025-09-26 160217 国泰信用互利债券A 1.0904 1.7050 1.0904 1.7050 0.0000 0.00%
2025-09-25 160217 国泰信用互利债券A 1.0904 1.7050 1.0900 1.7046 0.0004 0.04%
2025-09-24 160217 国泰信用互利债券A 1.0900 1.7046 1.0893 1.7039 0.0007 0.06%
2025-09-23 160217 国泰信用互利债券A 1.0893 1.7039 1.0895 1.7041 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 160217 国泰信用互利债券A 1.0895 1.7041 1.0901 1.7047 -0.0006 -0.06%
2025-09-19 160217 国泰信用互利债券A 1.0901 1.7047 1.0905 1.7051 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 160217 国泰信用互利债券A 1.0905 1.7051 1.0911 1.7057 -0.0006 -0.05%
2025-09-17 160217 国泰信用互利债券A 1.0911 1.7057 1.0903 1.7049 0.0008 0.07%
2025-09-16 160217 国泰信用互利债券A 1.0903 1.7049 1.0906 1.7052 -0.0003 -0.03%
2025-09-15 160217 国泰信用互利债券A 1.0906 1.7052 1.0910 1.7056 -0.0004 -0.04%
2025-09-12 160217 国泰信用互利债券A 1.0910 1.7056 1.0907 1.7053 0.0003 0.03%
2025-09-11 160217 国泰信用互利债券A 1.0907 1.7053 1.0899 1.7045 0.0008 0.07%
2025-09-10 160217 国泰信用互利债券A 1.0899 1.7045 1.0906 1.7052 -0.0007 -0.06%
2025-09-09 160217 国泰信用互利债券A 1.0906 1.7052 1.0913 1.7059 -0.0007 -0.06%
2025-09-08 160217 国泰信用互利债券A 1.0913 1.7059 1.0912 1.7058 0.0001 0.01%
2025-09-05 160217 国泰信用互利债券A 1.0912 1.7058 1.0896 1.7042 0.0016 0.15%
2025-09-04 160217 国泰信用互利债券A 1.0896 1.7042 1.0895 1.7041 0.0001 0.01%
2025-09-03 160217 国泰信用互利债券A 1.0895 1.7041 1.0892 1.7038 0.0003 0.03%
2025-09-02 160217 国泰信用互利债券A 1.0892 1.7038 1.0894 1.7040 -0.0002 -0.02%
2025-09-01 160217 国泰信用互利债券A 1.0894 1.7040 1.0902 1.7048 -0.0008 -0.07%
2025-08-29 160217 国泰信用互利债券A 1.0902 1.7048 1.0902 1.7048 0.0000 0.00%
2025-08-28 160217 国泰信用互利债券A 1.0902 1.7048 1.0901 1.7047 0.0001 0.01%
2025-08-27 160217 国泰信用互利债券A 1.0901 1.7047 1.0918 1.7064 -0.0017 -0.16%
2025-08-26 160217 国泰信用互利债券A 1.0918 1.7064 1.0917 1.7063 0.0001 0.01%
2025-08-25 160217 国泰信用互利债券A 1.0917 1.7063 1.0913 1.7059 0.0004 0.04%
2025-08-22 160217 国泰信用互利债券A 1.0913 1.7059 1.0904 1.7050 0.0009 0.08%
2025-08-21 160217 国泰信用互利债券A 1.0904 1.7050 1.0901 1.7047 0.0003 0.03%
2025-08-20 160217 国泰信用互利债券A 1.0901 1.7047 1.0897 1.7043 0.0004 0.04%
2025-08-19 160217 国泰信用互利债券A 1.0897 1.7043 1.0893 1.7039 0.0004 0.04%
2025-08-18 160217 国泰信用互利债券A 1.0893 1.7039 1.0888 1.7034 0.0005 0.05%
2025-08-15 160217 国泰信用互利债券A 1.0888 1.7034 1.0882 1.7028 0.0006 0.06%
2025-08-14 160217 国泰信用互利债券A 1.0882 1.7028 1.0885 1.7031 -0.0003 -0.03%
2025-08-13 160217 国泰信用互利债券A 1.0885 1.7031 1.0876 1.7022 0.0009 0.08%
2025-08-12 160217 国泰信用互利债券A 1.0876 1.7022 1.0877 1.7023 -0.0001 -0.01%
2025-08-11 160217 国泰信用互利债券A 1.0877 1.7023 1.0871 1.7017 0.0006 0.06%
2025-08-08 160217 国泰信用互利债券A 1.0871 1.7017 1.0871 1.7017 0.0000 0.00%
2025-08-07 160217 国泰信用互利债券A 1.0871 1.7017 1.0874 1.7020 -0.0003 -0.03%
2025-08-06 160217 国泰信用互利债券A 1.0874 1.7020 1.0869 1.7015 0.0005 0.05%
2025-08-05 160217 国泰信用互利债券A 1.0869 1.7015 1.0862 1.7008 0.0007 0.06%
2025-08-04 160217 国泰信用互利债券A 1.0862 1.7008 1.0853 1.6999 0.0009 0.08%
2025-08-01 160217 国泰信用互利债券A 1.0853 1.6999 1.0850 1.6996 0.0003 0.03%
2025-07-31 160217 国泰信用互利债券A 1.0850 1.6996 1.0855 1.7001 -0.0005 -0.05%
2025-07-30 160217 国泰信用互利债券A 1.0855 1.7001 1.0856 1.7002 -0.0001 -0.01%
2025-07-29 160217 国泰信用互利债券A 1.0856 1.7002 1.0857 1.7003 -0.0001 -0.01%
2025-07-28 160217 国泰信用互利债券A 1.0857 1.7003 1.0861 1.7007 -0.0004 -0.04%
2025-07-25 160217 国泰信用互利债券A 1.0861 1.7007 1.0861 1.7007 0.0000 0.00%
2025-07-24 160217 国泰信用互利债券A 1.0861 1.7007 1.0853 1.6999 0.0008 0.07%
2025-07-23 160217 国泰信用互利债券A 1.0853 1.6999 1.0852 1.6998 0.0001 0.01%
2025-07-22 160217 国泰信用互利债券A 1.0852 1.6998 1.0847 1.6993 0.0005 0.05%
2025-07-21 160217 国泰信用互利债券A 1.0847 1.6993 1.0840 1.6986 0.0007 0.06%
2025-07-18 160217 国泰信用互利债券A 1.0840 1.6986 1.0835 1.6981 0.0005 0.05%
2025-07-17 160217 国泰信用互利债券A 1.0835 1.6981 1.0825 1.6971 0.0010 0.09%
2025-07-16 160217 国泰信用互利债券A 1.0825 1.6971 1.0820 1.6966 0.0005 0.05%
2025-07-15 160217 国泰信用互利债券A 1.0820 1.6966 1.0823 1.6969 -0.0003 -0.03%
2025-07-14 160217 国泰信用互利债券A 1.0823 1.6969 1.0825 1.6971 -0.0002 -0.02%
2025-07-11 160217 国泰信用互利债券A 1.0825 1.6971 1.0823 1.6969 0.0002 0.02%
2025-07-10 160217 国泰信用互利债券A 1.0823 1.6969 1.0819 1.6965 0.0004 0.04%
2025-07-09 160217 国泰信用互利债券A 1.0819 1.6965 1.0825 1.6971 -0.0006 -0.06%
2025-07-08 160217 国泰信用互利债券A 1.0825 1.6971 1.0813 1.6959 0.0012 0.11%
2025-07-07 160217 国泰信用互利债券A 1.0813 1.6959 1.0817 1.6963 -0.0004 -0.04%
2025-07-04 160217 国泰信用互利债券A 1.0817 1.6963 1.0815 1.6961 0.0002 0.02%
2025-07-03 160217 国泰信用互利债券A 1.0815 1.6961 1.0803 1.6949 0.0012 0.11%
2025-07-02 160217 国泰信用互利债券A 1.0803 1.6949 1.0809 1.6955 -0.0006 -0.06%
2025-07-01 160217 国泰信用互利债券A 1.0809 1.6955 1.0801 1.6947 0.0008 0.07%
2025-06-30 160217 国泰信用互利债券A 1.0801 1.6947 1.0794 1.6940 0.0007 0.06%
2025-06-27 160217 国泰信用互利债券A 1.0794 1.6940 1.0789 1.6935 0.0005 0.05%
2025-06-26 160217 国泰信用互利债券A 1.0789 1.6935 1.0790 1.6936 -0.0001 -0.01%
2025-06-25 160217 国泰信用互利债券A 1.0790 1.6936 1.0774 1.6920 0.0016 0.15%
2025-06-24 160217 国泰信用互利债券A 1.0774 1.6920 1.0751 1.6897 0.0023 0.21%
2025-06-23 160217 国泰信用互利债券A 1.0751 1.6897 1.0742 1.6888 0.0009 0.08%
2025-06-20 160217 国泰信用互利债券A 1.0742 1.6888 1.0745 1.6891 -0.0003 -0.03%
2025-06-19 160217 国泰信用互利债券A 1.0745 1.6891 1.0754 1.6900 -0.0009 -0.08%
2025-06-18 160217 国泰信用互利债券A 1.0754 1.6900 1.0751 1.6897 0.0003 0.03%
2025-06-17 160217 国泰信用互利债券A 1.0751 1.6897 1.0750 1.6896 0.0001 0.01%
2025-06-16 160217 国泰信用互利债券A 1.0750 1.6896 1.0743 1.6889 0.0007 0.07%
2025-06-13 160217 国泰信用互利债券A 1.0743 1.6889 1.0752 1.6898 -0.0009 -0.08%
2025-06-12 160217 国泰信用互利债券A 1.0752 1.6898 1.0755 1.6901 -0.0003 -0.03%
2025-06-11 160217 国泰信用互利债券A 1.0755 1.6901 1.0744 1.6890 0.0011 0.10%
2025-06-10 160217 国泰信用互利债券A 1.0744 1.6890 1.0745 1.6891 -0.0001 -0.01%
2025-06-09 160217 国泰信用互利债券A 1.0745 1.6891 1.0735 1.6881 0.0010 0.09%
2025-06-06 160217 国泰信用互利债券A 1.0735 1.6881 1.0729 1.6875 0.0006 0.06%
2025-06-05 160217 国泰信用互利债券A 1.0729 1.6875 1.0723 1.6869 0.0006 0.06%
2025-06-04 160217 国泰信用互利债券A 1.0723 1.6869 1.0711 1.6857 0.0012 0.11%
2025-06-03 160217 国泰信用互利债券A 1.0711 1.6857 1.0708 1.6854 0.0003 0.03%
2025-05-30 160217 国泰信用互利债券A 1.0708 1.6854 1.0709 1.6855 -0.0001 -0.01%
2025-05-29 160217 国泰信用互利债券A 1.0709 1.6855 1.0693 1.6839 0.0016 0.15%
2025-05-28 160217 国泰信用互利债券A 1.0693 1.6839 1.0696 1.6842 -0.0003 -0.03%
2025-05-27 160217 国泰信用互利债券A 1.0696 1.6842 1.0710 1.6856 -0.0014 -0.13%
2025-05-26 160217 国泰信用互利债券A 1.0710 1.6856 1.0720 1.6866 -0.0010 -0.09%
2025-05-23 160217 国泰信用互利债券A 1.0720 1.6866 1.0726 1.6872 -0.0006 -0.06%
2025-05-22 160217 国泰信用互利债券A 1.0726 1.6872 1.0735 1.6881 -0.0009 -0.08%
2025-05-21 160217 国泰信用互利债券A 1.0735 1.6881 1.0732 1.6878 0.0003 0.03%
2025-05-20 160217 国泰信用互利债券A 1.0732 1.6878 1.0726 1.6872 0.0006 0.06%
2025-05-19 160217 国泰信用互利债券A 1.0726 1.6872 1.0718 1.6864 0.0008 0.07%
2025-05-16 160217 国泰信用互利债券A 1.0718 1.6864 1.0718 1.6864 0.0000 0.00%
2025-05-15 160217 国泰信用互利债券A 1.0718 1.6864 1.0728 1.6874 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 160217 国泰信用互利债券A 1.0728 1.6874 1.0732 1.6878 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 160217 国泰信用互利债券A 1.0732 1.6878 1.0732 1.6878 0.0000 0.00%
2025-05-12 160217 国泰信用互利债券A 1.0732 1.6878 1.0713 1.6859 0.0019 0.18%
2025-05-09 160217 国泰信用互利债券A 1.0713 1.6859 1.0716 1.6862 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 160217 国泰信用互利债券A 1.0716 1.6862 1.0700 1.6846 0.0016 0.15%
2025-05-07 160217 国泰信用互利债券A 1.0700 1.6846 1.0701 1.6847 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 160217 国泰信用互利债券A 1.0701 1.6847 1.0670 1.6816 0.0031 0.29%
2025-04-30 160217 国泰信用互利债券A 1.0670 1.6816 1.0663 1.6809 0.0007 0.07%
2025-04-29 160217 国泰信用互利债券A 1.0663 1.6809 1.0653 1.6799 0.0010 0.09%
2025-04-28 160217 国泰信用互利债券A 1.0653 1.6799 1.0674 1.6820 -0.0021 -0.20%
2025-04-25 160217 国泰信用互利债券A 1.0674 1.6820 1.0666 1.6812 0.0008 0.08%
2025-04-24 160217 国泰信用互利债券A 1.0666 1.6812 1.0683 1.6829 -0.0017 -0.16%
2025-04-23 160217 国泰信用互利债券A 1.0683 1.6829 1.0662 1.6808 0.0021 0.20%
2025-04-22 160217 国泰信用互利债券A 1.0662 1.6808 1.0655 1.6801 0.0007 0.07%
2025-04-21 160217 国泰信用互利债券A 1.0655 1.6801 1.0632 1.6778 0.0023 0.22%
2025-04-18 160217 国泰信用互利债券A 1.0632 1.6778 1.0624 1.6770 0.0008 0.08%
2025-04-17 160217 国泰信用互利债券A 1.0624 1.6770 1.0614 1.6760 0.0010 0.09%
2025-04-16 160217 国泰信用互利债券A 1.0614 1.6760 1.0639 1.6785 -0.0025 -0.23%
2025-04-15 160217 国泰信用互利债券A 1.0639 1.6785 1.0653 1.6799 -0.0014 -0.13%
2025-04-14 160217 国泰信用互利债券A 1.0653 1.6799 1.0646 1.6792 0.0007 0.07%
2025-04-11 160217 国泰信用互利债券A 1.0646 1.6792 1.0656 1.6802 -0.0010 -0.09%
2025-04-10 160217 国泰信用互利债券A 1.0656 1.6802 1.0609 1.6755 0.0047 0.44%
2025-04-09 160217 国泰信用互利债券A 1.0609 1.6755 1.0582 1.6728 0.0027 0.26%
2025-04-08 160217 国泰信用互利债券A 1.0582 1.6728 1.0559 1.6705 0.0023 0.22%
2025-04-07 160217 国泰信用互利债券A 1.0559 1.6705 1.0702 1.6848 -0.0143 -1.34%
2025-04-03 160217 国泰信用互利债券A 1.0702 1.6848 1.0726 1.6872 -0.0024 -0.22%
2025-04-02 160217 国泰信用互利债券A 1.0726 1.6872 1.0720 1.6866 0.0006 0.06%
2025-04-01 160217 国泰信用互利债券A 1.0720 1.6866 1.0710 1.6856 0.0010 0.09%
2025-03-31 160217 国泰信用互利债券A 1.0710 1.6856 1.0717 1.6863 -0.0007 -0.07%
2025-03-28 160217 国泰信用互利债券A 1.0717 1.6863 1.0730 1.6876 -0.0013 -0.12%
2025-03-27 160217 国泰信用互利债券A 1.0730 1.6876 1.0730 1.6876 0.0000 0.00%
2025-03-26 160217 国泰信用互利债券A 1.0730 1.6876 1.0717 1.6863 0.0013 0.12%
2025-03-25 160217 国泰信用互利债券A 1.0717 1.6863 1.0712 1.6858 0.0005 0.05%
2025-03-24 160217 国泰信用互利债券A 1.0712 1.6858 1.0721 1.6867 -0.0009 -0.08%
2025-03-21 160217 国泰信用互利债券A 1.0721 1.6867 1.0747 1.6893 -0.0026 -0.24%
2025-03-20 160217 国泰信用互利债券A 1.0747 1.6893 1.0747 1.6893 0.0000 0.00%
2025-03-19 160217 国泰信用互利债券A 1.0747 1.6893 1.0769 1.6915 -0.0022 -0.20%
2025-03-18 160217 国泰信用互利债券A 1.0769 1.6915 1.0763 1.6909 0.0006 0.06%
2025-03-17 160217 国泰信用互利债券A 1.0763 1.6909 1.0761 1.6907 0.0002 0.02%
2025-03-14 160217 国泰信用互利债券A 1.0761 1.6907 1.0738 1.6884 0.0023 0.21%
2025-03-13 160217 国泰信用互利债券A 1.0738 1.6884 1.0751 1.6897 -0.0013 -0.12%
2025-03-12 160217 国泰信用互利债券A 1.0751 1.6897 1.0747 1.6893 0.0004 0.04%
2025-03-11 160217 国泰信用互利债券A 1.0747 1.6893 1.0765 1.6911 -0.0018 -0.17%
2025-03-10 160217 国泰信用互利债券A 1.0765 1.6911 1.0764 1.6910 0.0001 0.01%
2025-03-07 160217 国泰信用互利债券A 1.0764 1.6910 1.0757 1.6903 0.0007 0.07%
2025-03-06 160217 国泰信用互利债券A 1.0757 1.6903 1.0727 1.6873 0.0030 0.28%
2025-03-05 160217 国泰信用互利债券A 1.0727 1.6873 1.0715 1.6861 0.0012 0.11%
2025-03-04 160217 国泰信用互利债券A 1.0715 1.6861 1.0698 1.6844 0.0017 0.16%
2025-03-03 160217 国泰信用互利债券A 1.0698 1.6844 1.0707 1.6853 -0.0009 -0.08%
2025-02-28 160217 国泰信用互利债券A 1.0707 1.6853 1.0751 1.6897 -0.0044 -0.41%
2025-02-27 160217 国泰信用互利债券A 1.0751 1.6897 1.0770 1.6916 -0.0019 -0.18%
2025-02-26 160217 国泰信用互利债券A 1.0770 1.6916 1.0741 1.6887 0.0029 0.27%
2025-02-25 160217 国泰信用互利债券A 1.0741 1.6887 1.0741 1.6887 0.0000 0.00%
2025-02-24 160217 国泰信用互利债券A 1.0741 1.6887 1.0754 1.6900 -0.0013 -0.12%
2025-02-21 160217 国泰信用互利债券A 1.0754 1.6900 1.0733 1.6879 0.0021 0.20%
2025-02-20 160217 国泰信用互利债券A 1.0733 1.6879 1.0717 1.6863 0.0016 0.15%
2025-02-19 160217 国泰信用互利债券A 1.0717 1.6863 1.0682 1.6828 0.0035 0.33%
2025-02-18 160217 国泰信用互利债券A 1.0682 1.6828 1.0707 1.6853 -0.0025 -0.23%
2025-02-17 160217 国泰信用互利债券A 1.0707 1.6853 1.0711 1.6857 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 160217 国泰信用互利债券A 1.0711 1.6857 1.0702 1.6848 0.0009 0.08%
2025-02-13 160217 国泰信用互利债券A 1.0702 1.6848 1.0709 1.6855 -0.0007 -0.07%
2025-02-12 160217 国泰信用互利债券A 1.0709 1.6855 1.0694 1.6840 0.0015 0.14%
2025-02-11 160217 国泰信用互利债券A 1.0694 1.6840 1.0707 1.6853 -0.0013 -0.12%
2025-02-10 160217 国泰信用互利债券A 1.0707 1.6853 1.0703 1.6849 0.0004 0.04%
2025-02-07 160217 国泰信用互利债券A 1.0703 1.6849 1.0677 1.6823 0.0026 0.24%
2025-02-06 160217 国泰信用互利债券A 1.0677 1.6823 1.0646 1.6792 0.0031 0.29%
2025-02-05 160217 国泰信用互利债券A 1.0646 1.6792 1.0636 1.6782 0.0010 0.09%
2025-01-27 160217 国泰信用互利债券A 1.0636 1.6782 1.0649 1.6795 -0.0013 -0.12%
2025-01-24 160217 国泰信用互利债券A 1.0649 1.6795 1.0631 1.6777 0.0018 0.17%
2025-01-23 160217 国泰信用互利债券A 1.0631 1.6777 1.0630 1.6776 0.0001 0.01%
2025-01-22 160217 国泰信用互利债券A 1.0630 1.6776 1.0630 1.6776 0.0000 0.00%
2025-01-21 160217 国泰信用互利债券A 1.0630 1.6776 1.0624 1.6770 0.0006 0.06%
2025-01-20 160217 国泰信用互利债券A 1.0624 1.6770 1.0607 1.6753 0.0017 0.16%
2025-01-17 160217 国泰信用互利债券A 1.0607 1.6753 1.0593 1.6739 0.0014 0.13%
2025-01-16 160217 国泰信用互利债券A 1.0593 1.6739 1.0599 1.6745 -0.0006 -0.06%
2025-01-15 160217 国泰信用互利债券A 1.0599 1.6745 1.0588 1.6734 0.0011 0.10%
2025-01-14 160217 国泰信用互利债券A 1.0588 1.6734 1.0546 1.6692 0.0042 0.40%
2025-01-13 160217 国泰信用互利债券A 1.0546 1.6692 1.0553 1.6699 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 160217 国泰信用互利债券A 1.0553 1.6699 1.0561 1.6707 -0.0008 -0.08%
2025-01-09 160217 国泰信用互利债券A 1.0561 1.6707 1.0551 1.6697 0.0010 0.09%
2025-01-08 160217 国泰信用互利债券A 1.0551 1.6697 1.0555 1.6701 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 160217 国泰信用互利债券A 1.0555 1.6701 1.0521 1.6667 0.0034 0.32%
2025-01-06 160217 国泰信用互利债券A 1.0521 1.6667 1.0526 1.6672 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 160217 国泰信用互利债券A 1.0526 1.6672 1.0537 1.6683 -0.0011 -0.10%
2025-01-02 160217 国泰信用互利债券A 1.0537 1.6683 1.0555 1.6701 -0.0018 -0.17%
2024-12-31 160217 国泰信用互利债券A 1.0555 1.6701 1.0576 1.6722 -0.0021 -0.20%
2024-12-26 160217 国泰信用互利债券A 1.0557 1.6703 1.0549 1.6695 0.0008 0.08%
2024-12-25 160217 国泰信用互利债券A 1.0549 1.6695 1.0559 1.6705 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 160217 国泰信用互利债券A 1.0559 1.6705 1.0541 1.6687 0.0018 0.17%
2024-12-23 160217 国泰信用互利债券A 1.0541 1.6687 1.0551 1.6697 -0.0010 -0.09%
2024-12-20 160217 国泰信用互利债券A 1.0551 1.6697 1.0534 1.6680 0.0017 0.16%
2024-12-19 160217 国泰信用互利债券A 1.0534 1.6680 1.0544 1.6690 -0.0010 -0.09%
2024-12-18 160217 国泰信用互利债券A 1.0544 1.6690 1.0528 1.6674 0.0016 0.15%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰金鑫股票A 3.0845 5.75%
国泰成长 3.2540 5.65%
通信ETF 2.9767 5.24%
国泰金鹿混合 2.2520 5.15%
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国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.7664 5.12%
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国泰创业板人工智能ETF发起联接A 1.0886 4.60%
国泰创业板人工智能ETF发起联接C 1.0883 4.60%
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债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券C 1.1986 1.97%
民生鑫享债券D 1.0474 1.97%
民生加银鑫享债券E 1.2345 1.96%
民生鑫享债券A 1.2350 1.96%
万家可转债债券A 1.4300 1.41%
万家可转债债券C 1.3981 1.41%
万家可转债债券D 1.4468 1.41%
汇安嘉诚债券A 1.2071 1.22%
汇安嘉诚债券C 1.1813 1.22%
华商转债精选债券C 1.2279 1.17%
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