国泰信用互利债券A(国泰互利)基金净值查询(160217)
今天最新净值
1.0929
-0.0003 -0.03%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0928
-0.0001 -0.0074%
- 累计净值：1.7075
- 成立日期：2011-12-29
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：5.397亿份
- 最近份额：3.9713亿
- 最近资产：4.74亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：刘波 王玉
近一月,国泰信用互利债券A(160217)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
160217 |
国泰信用互利债券A |
1.0935 |
1.7081 |
1.0929 |
1.7075 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
160217 |
国泰信用互利债券A |
1.0929 |
1.7075 |
1.0932 |
1.7078 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-15 |
160217 |
国泰信用互利债券A |
1.0932 |
1.7078 |
1.0935 |
1.7081 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
160217 |
国泰信用互利债券A |
1.0935 |
1.7081 |
1.0933 |
1.7079 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
160217 |
国泰信用互利债券A |
1.0933 |
1.7079 |
1.0934 |
1.7080 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-10 |
160217 |
国泰信用互利债券A |
1.0934 |
1.7080 |
1.0932 |
1.7078 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
160217 |
国泰信用互利债券A |
1.0932 |
1.7078 |
1.0934 |
1.7080 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
160217 |
国泰信用互利债券A |
1.0934 |
1.7080 |
1.0934 |
1.7080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
160217 |
国泰信用互利债券A |
1.0934 |
1.7080 |
1.0927 |
1.7073 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
160217 |
国泰信用互利债券A |
1.0927 |
1.7073 |
1.0930 |
1.7076 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-03 |
160217 |
国泰信用互利债券A |
1.0930 |
1.7076 |
1.0930 |
1.7076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
160217 |
国泰信用互利债券A |
1.0930 |
1.7076 |
1.0934 |
1.7080 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
160217 |
国泰信用互利债券A |
1.0934 |
1.7080 |
1.0932 |
1.7078 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
160217 |
国泰信用互利债券A |
1.0932 |
1.7078 |
1.0928 |
1.7074 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
160217 |
国泰信用互利债券A |
1.0928 |
1.7074 |
1.0933 |
1.7079 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
160217 |
国泰信用互利债券A |
1.0933 |
1.7079 |
1.0940 |
1.7086 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
160217 |
国泰信用互利债券A |
1.0940 |
1.7086 |
1.0940 |
1.7086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
160217 |
国泰信用互利债券A |
1.0940 |
1.7086 |
1.0940 |
1.7086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
160217 |
国泰信用互利债券A |
1.0940 |
1.7086 |
1.0945 |
1.7091 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-20 |
160217 |
国泰信用互利债券A |
1.0945 |
1.7091 |
1.0945 |
1.7091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
160217 |
国泰信用互利债券A |
1.0945 |
1.7091 |
1.0944 |
1.7090 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
160217 |
国泰信用互利债券A |
1.0944 |
1.7090 |
1.0946 |
1.7092 |
-0.0002 |
-0.02% |
