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嘉实中证中期企业债指数A基金净值查询(160720)

今天最新净值 1.0913 -0.0029 -0.2700% 2018-08-20
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-08-21 13:40:23
  • 累计净值:1.1997
  • 成立日期:2013-02-05
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:43.879亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:6.4328亿
近一季嘉实中证中期企业债指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实中证中期企业债指数A(160720)基金累计收益率1.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-08-20 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0913 1.1997 1.0942 1.2026 -0.0029 -0.2700%
2018-08-17 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0942 1.2026 1.0954 1.2038 -0.0012 -0.1095%
2018-08-16 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0954 1.2038 1.0957 1.2041 -0.0003 -0.0274%
2018-08-15 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0957 1.2041 1.0953 1.2037 0.0004 0.0365%
2018-08-14 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0953 1.2037 1.0957 1.2041 -0.0004 -0.0365%
2018-08-13 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0957 1.2041 1.0969 1.2053 -0.0012 -0.1094%
2018-08-10 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0969 1.2053 1.0994 1.2078 -0.0025 -0.2274%
2018-08-09 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0994 1.2078 1.1006 1.2090 -0.0012 -0.1090%
2018-08-08 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1006 1.2090 1.1007 1.2091 -0.0001 -0.0091%
2018-08-07 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1007 1.2091 1.1000 1.2084 0.0007 0.0636%
2018-08-06 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1000 1.2084 1.0997 1.2081 0.0003 0.0273%
2018-08-03 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0997 1.2081 1.0990 1.2074 0.0007 0.0637%
2018-08-02 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0990 1.2074 1.0977 1.2061 0.0013 0.1184%
2018-08-01 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0977 1.2061 1.0970 1.2054 0.0007 0.0638%
2018-07-31 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0970 1.2054 1.0958 1.2042 0.0012 0.1095%
2018-07-30 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0958 1.2042 1.0953 1.2037 0.0005 0.0456%
2018-07-27 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0953 1.2037 1.0941 1.2025 0.0012 0.1097%
2018-07-26 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0941 1.2025 1.0934 1.2018 0.0007 0.0640%
2018-07-25 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0934 1.2018 1.0930 1.2014 0.0004 0.0366%
2018-07-24 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0930 1.2014 1.0921 1.2005 0.0009 0.0824%
2018-07-23 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0921 1.2005 1.0906 1.1990 0.0015 0.1375%
2018-07-20 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0906 1.1990 1.0902 1.1986 0.0004 0.0367%
2018-07-19 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0902 1.1986 1.0902 1.1986 0.0000 0.0000%
2018-07-18 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0902 1.1986 1.0897 1.1981 0.0005 0.0459%
2018-07-17 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0897 1.1981 1.0888 1.1972 0.0009 0.0827%
2018-07-16 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0888 1.1972 1.0892 1.1976 -0.0004 -0.0367%
2018-07-13 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0892 1.1976 1.0890 1.1974 0.0002 0.0184%
2018-07-12 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0890 1.1974 1.0886 1.1970 0.0004 0.0367%
2018-07-11 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0886 1.1970 1.0890 1.1974 -0.0004 -0.0367%
2018-07-10 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0890 1.1974 1.0886 1.1970 0.0004 0.0367%
2018-07-09 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0886 1.1970 1.0878 1.1962 0.0008 0.0735%
2018-07-06 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0878 1.1962 1.0873 1.1957 0.0005 0.0460%
2018-07-05 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0873 1.1957 1.0865 1.1949 0.0008 0.0736%
2018-07-04 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0865 1.1949 1.0843 1.1927 0.0022 0.2029%
2018-07-03 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0843 1.1927 1.0800 1.1884 0.0043 0.3981%
2018-07-02 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0800 1.1884 1.0788 1.1872 0.0012 0.1112%
2018-06-30 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0788 1.1872 1.0795 1.1879 -0.0007 -0.0648%
2018-06-29 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0795 1.1879 1.0772 1.1856 0.0023 0.2100%
2018-06-28 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0772 1.1856 1.0769 1.1853 0.0003 0.0279%
2018-06-27 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0769 1.1853 1.0771 1.1855 -0.0002 -0.0186%
2018-06-26 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0771 1.1855 1.0771 1.1855 0.0000 0.0000%
2018-06-25 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0771 1.1855 1.0769 1.1853 0.0002 0.0186%
2018-06-22 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0769 1.1853 1.0765 1.1849 0.0004 0.0372%
2018-06-21 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0765 1.1849 1.0763 1.1847 0.0002 0.0186%
2018-06-20 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0763 1.1847 1.0758 1.1842 0.0005 0.0465%
2018-06-19 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0758 1.1842 1.0756 1.1840 0.0002 0.0186%
2018-06-15 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0756 1.1840 1.0750 1.1834 0.0006 0.0558%
2018-06-14 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0750 1.1834 1.0750 1.1834 0.0000 0.0000%
2018-06-13 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0750 1.1834 1.0757 1.1841 -0.0007 -0.0651%
2018-06-12 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0757 1.1841 1.0747 1.1831 0.0010 0.0930%
2018-06-11 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0747 1.1831 1.0751 1.1835 -0.0004 -0.0372%
2018-06-08 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0751 1.1835 1.0750 1.1834 0.0001 0.0093%
2018-06-07 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0750 1.1834 1.0758 1.1842 -0.0008 -0.0744%
2018-06-06 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0758 1.1842 1.0755 1.1839 0.0003 0.0279%
2018-06-05 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0755 1.1839 1.0754 1.1838 0.0001 0.0093%
2018-06-04 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0754 1.1838 1.0755 1.1839 -0.0001 -0.0093%
2018-06-01 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0755 1.1839 1.0752 1.1836 0.0003 0.0279%
2018-05-31 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0752 1.1836 1.0750 1.1834 0.0002 0.0186%
2018-05-30 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0750 1.1834 1.0740 1.1824 0.0010 0.0931%
2018-05-29 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0740 1.1824 1.0740 1.1824 0.0000 0.0000%
2018-05-28 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0740 1.1824 1.0726 1.1810 0.0014 0.1305%
2018-05-25 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0726 1.1810 1.0722 1.1806 0.0004 0.0373%
2018-05-24 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0722 1.1806 1.0716 1.1800 0.0006 0.0560%
2018-05-23 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0716 1.1800 1.0713 1.1797 0.0003 0.0280%
2018-05-22 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0713 1.1797 1.0714 1.1798 -0.0001 -0.0093%
2018-05-21 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0714 1.1798 1.0714 1.1798 0.0000 0.0000%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实优势成长混合 0.8520 1.7900%
金融地产 1.5822 1.7034%
富时A50 0.9465 1.6540%
嘉实中证金融地产ETF联接A 1.0507 1.6200%
嘉实富时中国A50ETF联接A 0.9387 1.5600%
嘉实50 1.3955 1.5100%
嘉实文体娱乐股票C 0.9410 1.2900%
嘉实文体娱乐股票A 0.9480 1.1700%
300ETF 3.6249 1.1553%
嘉实300 0.9416 1.1000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B级 0.3160 7.4830%
证券B 0.4046 6.0273%
一带一B 0.3340 5.6962%
军工B 0.3040 5.5556%
有色B 0.5527 4.5592%
券商B 0.6217 4.4698%
证保B级 0.8033 3.9871%
金融B 0.7040 3.8348%
地产B 0.7370 3.8028%
银行B 0.6580 3.7855%