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嘉实中证中期企业债指数A基金净值查询(160720)

今天最新净值 1.1304 0.0005 0.0400% 2019-01-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:1.2388
  • 成立日期:2013-02-05
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:43.879亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:6.4328亿
近一季嘉实中证中期企业债指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实中证中期企业债指数A(160720)基金累计收益率2.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-01-18 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1304 1.2388 1.1299 1.2383 0.0005 0.0400%
2019-01-17 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1299 1.2383 1.1299 1.2383 0.0000 0.0000%
2019-01-16 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1299 1.2383 1.1300 1.2384 -0.0001 -0.0088%
2019-01-15 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1300 1.2384 1.1299 1.2383 0.0001 0.0089%
2019-01-14 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1299 1.2383 1.1303 1.2387 -0.0004 -0.0354%
2019-01-11 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1303 1.2387 1.1302 1.2386 0.0001 0.0088%
2019-01-10 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1302 1.2386 1.1285 1.2369 0.0017 0.1506%
2019-01-09 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1285 1.2369 1.1273 1.2357 0.0012 0.1064%
2019-01-08 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1273 1.2357 1.1258 1.2342 0.0015 0.1332%
2019-01-07 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1258 1.2342 1.1247 1.2331 0.0011 0.0978%
2019-01-04 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1247 1.2331 1.1237 1.2321 0.0010 0.0890%
2019-01-03 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1237 1.2321 1.1216 1.2300 0.0021 0.1872%
2019-01-02 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1216 1.2300 1.1198 1.2282 0.0018 0.1607%
2018-12-31 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1198 1.2282 1.1197 1.2281 0.0001 0.0089%
2018-12-28 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1197 1.2281 1.1184 1.2268 0.0013 0.1200%
2018-12-27 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1184 1.2268 1.1183 1.2267 0.0001 0.0089%
2018-12-26 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1183 1.2267 1.1177 1.2261 0.0006 0.0537%
2018-12-25 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1177 1.2261 1.1168 1.2252 0.0009 0.0806%
2018-12-24 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1168 1.2252 1.1150 1.2234 0.0018 0.1614%
2018-12-21 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1150 1.2234 1.1136 1.2220 0.0014 0.1257%
2018-12-20 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1136 1.2220 1.1127 1.2211 0.0009 0.0809%
2018-12-19 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1127 1.2211 1.1126 1.2210 0.0001 0.0090%
2018-12-18 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1126 1.2210 1.1140 1.2224 -0.0014 -0.1257%
2018-12-17 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1140 1.2224 1.1129 1.2213 0.0011 0.0988%
2018-12-14 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1129 1.2213 1.1130 1.2214 -0.0001 -0.0090%
2018-12-13 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1130 1.2214 1.1127 1.2211 0.0003 0.0270%
2018-12-12 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1127 1.2211 1.1118 1.2202 0.0009 0.0809%
2018-12-11 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1118 1.2202 1.1112 1.2196 0.0006 0.0540%
2018-12-10 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1112 1.2196 1.1102 1.2186 0.0010 0.0901%
2018-12-07 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1102 1.2186 1.1095 1.2179 0.0007 0.0631%
2018-12-06 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1095 1.2179 1.1089 1.2173 0.0006 0.0541%
2018-12-05 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1089 1.2173 1.1086 1.2170 0.0003 0.0271%
2018-12-04 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1086 1.2170 1.1082 1.2166 0.0004 0.0361%
2018-12-03 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1082 1.2166 1.1089 1.2173 -0.0007 -0.0631%
2018-11-30 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1089 1.2173 1.1088 1.2172 0.0001 0.0090%
2018-11-29 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1088 1.2172 1.1089 1.2173 -0.0001 -0.0090%
2018-11-28 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1089 1.2173 1.1092 1.2176 -0.0003 -0.0270%
2018-11-27 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1092 1.2176 1.1096 1.2180 -0.0004 -0.0360%
2018-11-26 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1096 1.2180 1.1097 1.2181 -0.0001 -0.0090%
2018-11-23 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1097 1.2181 1.1091 1.2175 0.0006 0.0541%
2018-11-22 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1091 1.2175 1.1099 1.2183 -0.0008 -0.0721%
2018-11-21 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1099 1.2183 1.1102 1.2186 -0.0003 -0.0270%
2018-11-20 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1102 1.2186 1.1091 1.2175 0.0011 0.0992%
2018-11-19 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1091 1.2175 1.1077 1.2161 0.0014 0.1264%
2018-11-16 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1077 1.2161 1.1064 1.2148 0.0013 0.1175%
2018-11-15 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1064 1.2148 1.1058 1.2142 0.0006 0.0543%
2018-11-14 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1058 1.2142 1.1041 1.2125 0.0017 0.1540%
2018-11-13 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1041 1.2125 1.1041 1.2125 0.0000 0.0000%
2018-11-12 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1041 1.2125 1.1042 1.2126 -0.0001 -0.0091%
2018-11-09 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1042 1.2126 1.1036 1.2120 0.0006 0.0544%
2018-11-08 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1036 1.2120 1.1028 1.2112 0.0008 0.0725%
2018-11-07 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1028 1.2112 1.1026 1.2110 0.0002 0.0181%
2018-11-06 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1026 1.2110 1.1025 1.2109 0.0001 0.0091%
2018-11-05 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1025 1.2109 1.1028 1.2112 -0.0003 -0.0272%
2018-11-02 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1028 1.2112 1.1021 1.2105 0.0007 0.0635%
2018-11-01 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1021 1.2105 1.1020 1.2104 0.0001 0.0091%
2018-10-31 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1020 1.2104 1.1013 1.2097 0.0007 0.0636%
2018-10-30 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1013 1.2097 1.1009 1.2093 0.0004 0.0363%
2018-10-29 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1009 1.2093 1.1010 1.2094 -0.0001 -0.0091%
2018-10-26 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1010 1.2094 1.1009 1.2093 0.0001 0.0091%
2018-10-25 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1009 1.2093 1.1001 1.2085 0.0008 0.0727%
2018-10-24 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1001 1.2085 1.1001 1.2085 0.0000 0.0000%
2018-10-23 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1001 1.2085 1.0989 1.2073 0.0012 0.1092%
2018-10-22 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0989 1.2073 1.0998 1.2082 -0.0009 -0.0818%
2018-10-19 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0998 1.2082 1.0983 1.2067 0.0015 0.1366%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实医疗保健 1.2280 2.5000%
医药卫生 1.1685 2.4640%
嘉实医药健康股票C 0.8092 2.4200%
嘉实医药健康股票A 0.8171 2.4200%
主要消费 1.9323 2.2814%
嘉实新能源新材料股票A 0.9019 2.2600%
嘉实新能源新材料股票C 0.8961 2.2600%
嘉实环保低碳股票 1.1100 2.1200%
富时A50 0.9465 2.1036%
嘉实富时中国A50ETF联接A 0.9377 1.9900%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药800B 0.3990 7.8378%
诺德300B 0.3460 6.1350%
医疗B 0.5079 6.0113%
建信50B 0.4772 5.7156%
高贝塔B 0.4592 5.7090%
白酒B 0.8273 5.6307%
健康B 0.4130 5.6266%
沪深300B 0.4620 5.4795%
医药B 1.0134 5.3869%
上证50B 0.5896 5.2293%