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嘉实中证中期企业债指数A基金净值查询(160720)

今天最新净值 1.0726 0.0004 0.0400% 2018-05-25
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-05-25 15:10:36
  • 累计净值:1.1810
  • 成立日期:2013-02-05
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:43.879亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:6.4328亿
近一季嘉实中证中期企业债指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实中证中期企业债指数A(160720)基金累计收益率1.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-05-25 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0726 1.1810 1.0722 1.1806 0.0004 0.0400%
2018-05-24 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0722 1.1806 1.0716 1.1800 0.0006 0.0560%
2018-05-23 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0716 1.1800 1.0713 1.1797 0.0003 0.0280%
2018-05-22 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0713 1.1797 1.0714 1.1798 -0.0001 -0.0093%
2018-05-21 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0714 1.1798 1.0714 1.1798 0.0000 0.0000%
2018-05-18 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0714 1.1798 1.0736 1.1820 -0.0022 -0.2049%
2018-05-17 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0736 1.1820 1.0724 1.1808 0.0012 0.1119%
2018-05-16 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0724 1.1808 1.0745 1.1829 -0.0021 -0.1954%
2018-05-15 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0745 1.1829 1.0746 1.1830 -0.0001 -0.0093%
2018-05-14 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0746 1.1830 1.0753 1.1837 -0.0007 -0.0651%
2018-05-11 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0753 1.1837 1.0771 1.1855 -0.0018 -0.1671%
2018-05-10 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0771 1.1855 1.0779 1.1863 -0.0008 -0.0742%
2018-05-09 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0779 1.1863 1.0784 1.1868 -0.0005 -0.0464%
2018-05-08 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0784 1.1868 1.0783 1.1867 0.0001 0.0093%
2018-05-07 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0783 1.1867 1.0787 1.1871 -0.0004 -0.0371%
2018-05-04 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0787 1.1871 1.0793 1.1877 -0.0006 -0.0556%
2018-05-03 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0793 1.1877 1.0793 1.1877 0.0000 0.0000%
2018-05-02 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0793 1.1877 1.0794 1.1878 -0.0001 -0.0093%
2018-04-27 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0794 1.1878 1.0799 1.1883 -0.0005 -0.0463%
2018-04-26 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0799 1.1883 1.0800 1.1884 -0.0001 -0.0093%
2018-04-25 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0800 1.1884 1.0805 1.1889 -0.0005 -0.0463%
2018-04-24 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0805 1.1889 1.0807 1.1891 -0.0002 -0.0185%
2018-04-23 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0807 1.1891 1.0806 1.1890 0.0001 0.0093%
2018-04-20 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0806 1.1890 1.0805 1.1889 0.0001 0.0093%
2018-04-19 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0805 1.1889 1.0795 1.1879 0.0010 0.0926%
2018-04-18 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0795 1.1879 1.0756 1.1840 0.0039 0.3626%
2018-04-17 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0756 1.1840 1.0742 1.1826 0.0014 0.1303%
2018-04-16 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0742 1.1826 1.0740 1.1824 0.0002 0.0186%
2018-04-13 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0740 1.1824 1.0735 1.1819 0.0005 0.0466%
2018-04-12 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0735 1.1819 1.0722 1.1806 0.0013 0.1212%
2018-04-11 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0722 1.1806 1.0719 1.1803 0.0003 0.0280%
2018-04-10 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0719 1.1803 1.0712 1.1796 0.0007 0.0653%
2018-04-09 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0712 1.1796 1.0704 1.1788 0.0008 0.0747%
2018-04-04 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0704 1.1788 1.0695 1.1779 0.0009 0.0842%
2018-04-03 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0695 1.1779 1.0684 1.1768 0.0011 0.1030%
2018-04-02 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0684 1.1768 1.0682 1.1766 0.0002 0.0187%
2018-03-30 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0682 1.1766 1.0678 1.1762 0.0004 0.0375%
2018-03-29 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0678 1.1762 1.0674 1.1758 0.0004 0.0375%
2018-03-28 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0674 1.1758 1.0673 1.1757 0.0001 0.0094%
2018-03-27 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0673 1.1757 1.0667 1.1751 0.0006 0.0562%
2018-03-26 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0667 1.1751 1.0657 1.1741 0.0010 0.0938%
2018-03-23 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0657 1.1741 1.0640 1.1724 0.0017 0.1598%
2018-03-22 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0640 1.1724 1.0623 1.1707 0.0017 0.1600%
2018-03-21 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0623 1.1707 1.0624 1.1708 -0.0001 -0.0094%
2018-03-20 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0624 1.1708 1.0620 1.1704 0.0004 0.0377%
2018-03-19 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0620 1.1704 1.0620 1.1704 0.0000 0.0000%
2018-03-16 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0620 1.1704 1.0620 1.1704 0.0000 0.0000%
2018-03-15 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0620 1.1704 1.0604 1.1688 0.0016 0.1509%
2018-03-14 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0604 1.1688 1.0596 1.1680 0.0008 0.0755%
2018-03-13 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0596 1.1680 1.0615 1.1699 -0.0019 -0.1790%
2018-03-12 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0615 1.1699 1.0617 1.1701 -0.0002 -0.0188%
2018-03-09 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0617 1.1701 1.0624 1.1708 -0.0007 -0.0659%
2018-03-08 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0624 1.1708 1.0624 1.1708 0.0000 0.0000%
2018-03-07 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0624 1.1708 1.0629 1.1713 -0.0005 -0.0470%
2018-03-06 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0629 1.1713 1.0637 1.1721 -0.0008 -0.0752%
2018-03-05 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0637 1.1721 1.0635 1.1719 0.0002 0.0188%
2018-03-02 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0635 1.1719 1.0636 1.1720 -0.0001 -0.0094%
2018-03-01 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0636 1.1720 1.0647 1.1731 -0.0011 -0.1033%
2018-02-28 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0647 1.1731 1.0641 1.1725 0.0006 0.0564%
2018-02-27 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0641 1.1725 1.0628 1.1712 0.0013 0.1223%
2018-02-26 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0628 1.1712 1.0617 1.1701 0.0011 0.1036%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实医疗保健 1.7340 0.9900%
嘉实黄金 0.6860 0.8824%
嘉实医药健康股票A 1.1444 0.8500%
嘉实医药健康股票C 1.1382 0.8300%
医药卫生 1.8543 0.7936%
主要消费 2.3145 0.5998%
嘉实海外中国股票混合 0.9030 0.4449%
嘉实核心优势股票 0.9887 0.1900%
嘉实美股(美元现汇) 1.6930 0.1183%
嘉实新兴市场C2 1.1070 0.0904%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药B 0.9703 2.3955%
白酒B 1.3500 1.8100%
酒B 1.8120 1.7978%
医药800B 1.1510 1.7683%
医药ETF 2.0992 1.6513%
医药行业 2.2676 1.4677%
医药股基 1.8810 1.1834%
国泰医药 0.9959 1.1600%
华安中证医药联接A 1.6270 1.1200%
食品B 1.6459 1.1119%