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嘉实中证中期企业债指数A基金净值查询(160720)

今天最新净值 1.0998 0.0015 0.1400% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-10-19 15:28:06
  • 累计净值:1.2082
  • 成立日期:2013-02-05
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:43.879亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:6.4328亿
近一季嘉实中证中期企业债指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实中证中期企业债指数A(160720)基金累计收益率0.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-10-19 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0998 1.2082 1.0983 1.2067 0.0015 0.1400%
2018-10-18 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0983 1.2067 1.0976 1.2060 0.0007 0.0638%
2018-10-17 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0976 1.2060 1.0971 1.2055 0.0005 0.0456%
2018-10-16 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0971 1.2055 1.0966 1.2050 0.0005 0.0456%
2018-10-15 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0966 1.2050 1.0958 1.2042 0.0008 0.0730%
2018-10-12 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0958 1.2042 1.0952 1.2036 0.0006 0.0548%
2018-10-11 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0952 1.2036 1.0934 1.2018 0.0018 0.1646%
2018-10-10 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0934 1.2018 1.0929 1.2013 0.0005 0.0457%
2018-10-09 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0929 1.2013 1.0923 1.2007 0.0006 0.0549%
2018-10-08 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0923 1.2007 1.0929 1.2013 -0.0006 -0.0549%
2018-09-28 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0929 1.2013 1.0922 1.2006 0.0007 0.0641%
2018-09-27 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0922 1.2006 1.0920 1.2004 0.0002 0.0183%
2018-09-26 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0920 1.2004 1.0922 1.2006 -0.0002 -0.0183%
2018-09-25 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0922 1.2006 1.0914 1.1998 0.0008 0.0733%
2018-09-21 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0914 1.1998 1.0909 1.1993 0.0005 0.0458%
2018-09-20 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0909 1.1993 1.0915 1.1999 -0.0006 -0.0550%
2018-09-19 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0915 1.1999 1.0913 1.1997 0.0002 0.0183%
2018-09-18 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0913 1.1997 1.0917 1.2001 -0.0004 -0.0366%
2018-09-17 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0917 1.2001 1.0917 1.2001 0.0000 0.0000%
2018-09-14 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0917 1.2001 1.0911 1.1995 0.0006 0.0550%
2018-09-13 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0911 1.1995 1.0910 1.1994 0.0001 0.0092%
2018-09-12 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0910 1.1994 1.0914 1.1998 -0.0004 -0.0367%
2018-09-11 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0914 1.1998 1.0917 1.2001 -0.0003 -0.0275%
2018-09-10 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0917 1.2001 1.0922 1.2006 -0.0005 -0.0458%
2018-09-07 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0922 1.2006 1.0927 1.2011 -0.0005 -0.0458%
2018-09-06 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0927 1.2011 1.0932 1.2016 -0.0005 -0.0457%
2018-09-05 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0932 1.2016 1.0933 1.2017 -0.0001 -0.0091%
2018-09-04 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0933 1.2017 1.0933 1.2017 0.0000 0.0000%
2018-09-03 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0933 1.2017 1.0932 1.2016 0.0001 0.0091%
2018-08-31 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0932 1.2016 1.0926 1.2010 0.0006 0.0549%
2018-08-30 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0926 1.2010 1.0929 1.2013 -0.0003 -0.0274%
2018-08-29 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0929 1.2013 1.0933 1.2017 -0.0004 -0.0366%
2018-08-28 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0933 1.2017 1.0931 1.2015 0.0002 0.0183%
2018-08-27 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0931 1.2015 1.0931 1.2015 0.0000 0.0000%
2018-08-24 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0931 1.2015 1.0928 1.2012 0.0003 0.0275%
2018-08-23 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0928 1.2012 1.0919 1.2003 0.0009 0.0824%
2018-08-22 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0919 1.2003 1.0920 1.2004 -0.0001 -0.0092%
2018-08-21 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0920 1.2004 1.0913 1.1997 0.0007 0.0641%
2018-08-20 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0913 1.1997 1.0942 1.2026 -0.0029 -0.2650%
2018-08-17 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0942 1.2026 1.0954 1.2038 -0.0012 -0.1095%
2018-08-16 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0954 1.2038 1.0957 1.2041 -0.0003 -0.0274%
2018-08-15 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0957 1.2041 1.0953 1.2037 0.0004 0.0365%
2018-08-14 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0953 1.2037 1.0957 1.2041 -0.0004 -0.0365%
2018-08-13 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0957 1.2041 1.0969 1.2053 -0.0012 -0.1094%
2018-08-10 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0969 1.2053 1.0994 1.2078 -0.0025 -0.2274%
2018-08-09 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0994 1.2078 1.1006 1.2090 -0.0012 -0.1090%
2018-08-08 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1006 1.2090 1.1007 1.2091 -0.0001 -0.0091%
2018-08-07 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1007 1.2091 1.1000 1.2084 0.0007 0.0636%
2018-08-06 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1000 1.2084 1.0997 1.2081 0.0003 0.0273%
2018-08-03 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0997 1.2081 1.0990 1.2074 0.0007 0.0637%
2018-08-02 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0990 1.2074 1.0977 1.2061 0.0013 0.1184%
2018-08-01 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0977 1.2061 1.0970 1.2054 0.0007 0.0638%
2018-07-31 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0970 1.2054 1.0958 1.2042 0.0012 0.1095%
2018-07-30 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0958 1.2042 1.0953 1.2037 0.0005 0.0456%
2018-07-27 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0953 1.2037 1.0941 1.2025 0.0012 0.1097%
2018-07-26 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0941 1.2025 1.0934 1.2018 0.0007 0.0640%
2018-07-25 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0934 1.2018 1.0930 1.2014 0.0004 0.0366%
2018-07-24 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0930 1.2014 1.0921 1.2005 0.0009 0.0824%
2018-07-23 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0921 1.2005 1.0906 1.1990 0.0015 0.1375%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实泰和 1.8410 4.6000%
嘉实文体娱乐股票A 0.8340 4.2500%
嘉实文体娱乐股票C 0.8260 4.1600%
嘉实领先成长混合 1.5220 3.9600%
嘉实成长增强混合 0.8440 3.9400%
嘉实主题新动力混合 1.1740 3.8900%
嘉实企业变革 0.7340 3.8200%
嘉实策略 0.8210 3.7900%
金融地产 1.5994 3.7763%
创业板E 0.6769 3.7077%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 0.5310 12.9067%
中证800B 0.3360 12.7517%
高贝塔B 0.3753 12.3653%
互联网B 0.4380 11.7347%
酒B 0.5150 11.7137%
生物药B 0.6996 11.6858%
券商B 0.4517 11.2014%
诺德300B 0.3460 10.8974%
TMTB 0.4306 10.7510%
地产B 0.5780 10.7280%