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国投瑞银瑞利混合基金净值查询(161222)

今天最新净值 2.2980 0.0120 0.5200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 2.2591 0.0041 0.1804%
  • 累计净值:2.3300
  • 成立日期:2015-02-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:19.334亿份
  • 最近份额:13.4316亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:綦缚鹏
近一季国投瑞银瑞利混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银瑞利混合(161222)基金累计收益率3.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 161222 国投瑞银瑞利混合 2.2620 2.2940 2.2550 2.2870 0.0070 0.31%
2024-03-27 161222 国投瑞银瑞利混合 2.2550 2.2870 2.2710 2.3030 -0.0160 -0.70%
2024-03-26 161222 国投瑞银瑞利混合 2.2710 2.3030 2.2680 2.3000 0.0030 0.13%
2024-03-25 161222 国投瑞银瑞利混合 2.2680 2.3000 2.2680 2.3000 0.0000 0.00%
2024-03-22 161222 国投瑞银瑞利混合 2.2680 2.3000 2.2840 2.3160 -0.0160 -0.70%
2024-03-21 161222 国投瑞银瑞利混合 2.2840 2.3160 2.2880 2.3200 -0.0040 -0.17%
2024-03-20 161222 国投瑞银瑞利混合 2.2880 2.3200 2.2900 2.3220 -0.0020 -0.09%
2024-03-19 161222 国投瑞银瑞利混合 2.2900 2.3220 2.3000 2.3320 -0.0100 -0.43%
2024-03-18 161222 国投瑞银瑞利混合 2.3000 2.3320 2.2980 2.3300 0.0020 0.09%
2024-03-15 161222 国投瑞银瑞利混合 2.2980 2.3300 2.2860 2.3180 0.0120 0.52%
2024-03-14 161222 国投瑞银瑞利混合 2.2860 2.3180 2.2880 2.3200 -0.0020 -0.09%
2024-03-13 161222 国投瑞银瑞利混合 2.2880 2.3200 2.2940 2.3260 -0.0060 -0.26%
2024-03-12 161222 国投瑞银瑞利混合 2.2940 2.3260 2.2930 2.3250 0.0010 0.04%
2024-03-11 161222 国投瑞银瑞利混合 2.2930 2.3250 2.2800 2.3120 0.0130 0.57%
2024-03-08 161222 国投瑞银瑞利混合 2.2800 2.3120 2.2730 2.3050 0.0070 0.31%
2024-03-07 161222 国投瑞银瑞利混合 2.2730 2.3050 2.2790 2.3110 -0.0060 -0.26%
2024-03-06 161222 国投瑞银瑞利混合 2.2790 2.3110 2.2840 2.3160 -0.0050 -0.22%
2024-03-05 161222 国投瑞银瑞利混合 2.2840 2.3160 2.2930 2.3250 -0.0090 -0.39%
2024-03-04 161222 国投瑞银瑞利混合 2.2930 2.3250 2.2880 2.3200 0.0050 0.22%
2024-03-01 161222 国投瑞银瑞利混合 2.2880 2.3200 2.2900 2.3220 -0.0020 -0.09%
2024-02-29 161222 国投瑞银瑞利混合 2.2900 2.3220 2.2590 2.2910 0.0310 1.37%
2024-02-28 161222 国投瑞银瑞利混合 2.2590 2.2910 2.2880 2.3200 -0.0290 -1.27%
2024-02-27 161222 国投瑞银瑞利混合 2.2880 2.3200 2.2710 2.3030 0.0170 0.75%
2024-02-26 161222 国投瑞银瑞利混合 2.2710 2.3030 2.2790 2.3110 -0.0080 -0.35%
2024-02-23 161222 国投瑞银瑞利混合 2.2790 2.3110 2.2800 2.3120 -0.0010 -0.04%
2024-02-22 161222 国投瑞银瑞利混合 2.2800 2.3120 2.2680 2.3000 0.0120 0.53%
2024-02-21 161222 国投瑞银瑞利混合 2.2680 2.3000 2.2590 2.2910 0.0090 0.40%
2024-02-20 161222 国投瑞银瑞利混合 2.2590 2.2910 2.2560 2.2880 0.0030 0.13%
2024-02-19 161222 国投瑞银瑞利混合 2.2560 2.2880 2.2500 2.2820 0.0060 0.27%
2024-02-08 161222 国投瑞银瑞利混合 2.2500 2.2820 2.2430 2.2750 0.0070 0.31%
2024-02-07 161222 国投瑞银瑞利混合 2.2430 2.2750 2.1770 2.2090 0.0660 3.03%
2024-02-06 161222 国投瑞银瑞利混合 2.1770 2.2090 2.1040 2.1360 0.0730 3.47%
2024-02-05 161222 国投瑞银瑞利混合 2.1040 2.1360 2.1170 2.1490 -0.0130 -0.61%
2024-02-02 161222 国投瑞银瑞利混合 2.1170 2.1490 2.1340 2.1660 -0.0170 -0.80%
2024-02-01 161222 国投瑞银瑞利混合 2.1340 2.1660 2.1420 2.1740 -0.0080 -0.37%
2024-01-31 161222 国投瑞银瑞利混合 2.1420 2.1740 2.1700 2.2020 -0.0280 -1.29%
2024-01-30 161222 国投瑞银瑞利混合 2.1700 2.2020 2.2050 2.2370 -0.0350 -1.59%
2024-01-29 161222 国投瑞银瑞利混合 2.2050 2.2370 2.2050 2.2370 0.0000 0.00%
2024-01-26 161222 国投瑞银瑞利混合 2.2050 2.2370 2.2050 2.2370 0.0000 0.00%
2024-01-25 161222 国投瑞银瑞利混合 2.2050 2.2370 2.1670 2.1990 0.0380 1.75%
2024-01-24 161222 国投瑞银瑞利混合 2.1670 2.1990 2.1520 2.1840 0.0150 0.70%
2024-01-23 161222 国投瑞银瑞利混合 2.1520 2.1840 2.1390 2.1710 0.0130 0.61%
2024-01-22 161222 国投瑞银瑞利混合 2.1390 2.1710 2.1990 2.2310 -0.0600 -2.73%
2024-01-19 161222 国投瑞银瑞利混合 2.1990 2.2310 2.2130 2.2450 -0.0140 -0.63%
2024-01-18 161222 国投瑞银瑞利混合 2.2130 2.2450 2.2180 2.2500 -0.0050 -0.23%
2024-01-17 161222 国投瑞银瑞利混合 2.2180 2.2500 2.2460 2.2780 -0.0280 -1.25%
2024-01-16 161222 国投瑞银瑞利混合 2.2460 2.2780 2.2430 2.2750 0.0030 0.13%
2024-01-15 161222 国投瑞银瑞利混合 2.2430 2.2750 2.2420 2.2740 0.0010 0.04%
2024-01-12 161222 国投瑞银瑞利混合 2.2420 2.2740 2.2340 2.2660 0.0080 0.36%
2024-01-11 161222 国投瑞银瑞利混合 2.2340 2.2660 2.2290 2.2610 0.0050 0.22%
2024-01-10 161222 国投瑞银瑞利混合 2.2290 2.2610 2.2290 2.2610 0.0000 0.00%
2024-01-09 161222 国投瑞银瑞利混合 2.2290 2.2610 2.2220 2.2540 0.0070 0.32%
2024-01-08 161222 国投瑞银瑞利混合 2.2220 2.2540 2.2470 2.2790 -0.0250 -1.11%
2024-01-05 161222 国投瑞银瑞利混合 2.2470 2.2790 2.2540 2.2860 -0.0070 -0.31%
2024-01-04 161222 国投瑞银瑞利混合 2.2540 2.2860 2.2590 2.2910 -0.0050 -0.22%
2024-01-03 161222 国投瑞银瑞利混合 2.2590 2.2910 2.2580 2.2900 0.0010 0.04%
2024-01-02 161222 国投瑞银瑞利混合 2.2580 2.2900 2.2510 2.2830 0.0070 0.31%
2023-12-29 161222 国投瑞银瑞利混合 2.2510 2.2830 2.2360 2.2680 0.0150 0.67%