东方红睿轩沪港深混合基金净值查询(169103)
今天最新净值
1.5702
0.0200 1.2900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5944
0.0242 1.5382%
- 累计净值：1.9082
- 成立日期：2016-01-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.7567亿
- 最近资产：
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：周云 刚登峰
近一年,东方红睿轩沪港深混合(169103)基金累计收益率-5.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5702 |
1.9082 |
1.5502 |
1.8882 |
0.0200 |
1.29% |
| 2024-04-25 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5502 |
1.8882 |
1.5417 |
1.8797 |
0.0085 |
0.55% |
| 2024-04-24 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5417 |
1.8797 |
1.5288 |
1.8668 |
0.0129 |
0.84% |
| 2024-04-23 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5288 |
1.8668 |
1.5260 |
1.8640 |
0.0028 |
0.18% |
| 2024-04-22 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5260 |
1.8640 |
1.5192 |
1.8572 |
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0.45% |
| 2024-04-19 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5192 |
1.8572 |
1.5255 |
1.8635 |
-0.0063 |
-0.41% |
| 2024-04-18 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5255 |
1.8635 |
1.5214 |
1.8594 |
0.0041 |
0.27% |
| 2024-04-17 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5214 |
1.8594 |
1.4896 |
1.8276 |
0.0318 |
2.13% |
| 2024-04-16 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.4896 |
1.8276 |
1.5199 |
1.8579 |
-0.0303 |
-1.99% |
| 2024-04-15 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5199 |
1.8579 |
1.5139 |
1.8519 |
0.0060 |
0.40% |
|
|
| 2024-04-12 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5139 |
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1.5251 |
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-0.73% |
| 2024-04-11 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5251 |
1.8631 |
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| 2024-04-10 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5110 |
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1.5195 |
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-0.56% |
| 2024-04-09 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
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| 2024-04-08 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5098 |
1.8478 |
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-1.38% |
| 2024-04-03 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5310 |
1.8690 |
1.5317 |
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-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-04-02 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5317 |
1.8697 |
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1.8702 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-04-01 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5322 |
1.8702 |
1.5117 |
1.8497 |
0.0205 |
1.36% |
| 2024-03-29 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5117 |
1.8497 |
1.5060 |
1.8440 |
0.0057 |
0.38% |
| 2024-03-28 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5060 |
1.8440 |
1.4931 |
1.8311 |
0.0129 |
0.86% |
| 2024-03-27 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.4931 |
1.8311 |
1.5155 |
1.8535 |
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-1.48% |
| 2024-03-26 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5155 |
1.8535 |
1.5090 |
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0.43% |
| 2024-03-25 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5090 |
1.8470 |
1.5270 |
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-1.18% |
| 2024-03-22 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5270 |
1.8650 |
1.5380 |
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-0.72% |
| 2024-03-21 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5380 |
1.8760 |
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|
|
| 2024-03-20 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
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1.8755 |
1.5320 |
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0.36% |
| 2024-03-19 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5320 |
1.8700 |
1.5371 |
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-0.33% |
| 2024-03-18 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5371 |
1.8751 |
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| 2024-03-15 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5230 |
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1.5159 |
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| 2024-03-14 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5159 |
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-0.71% |
| 2024-03-13 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5268 |
1.8648 |
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-0.18% |
| 2024-03-12 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5295 |
1.8675 |
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1.8537 |
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| 2024-03-11 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5157 |
1.8537 |
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1.62% |
| 2024-03-08 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.4915 |
1.8295 |
1.4896 |
1.8276 |
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0.13% |
| 2024-03-07 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.4896 |
1.8276 |
1.5029 |
1.8409 |
-0.0133 |
-0.88% |
| 2024-03-06 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5029 |
1.8409 |
1.4980 |
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0.33% |
| 2024-03-05 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.4980 |
1.8360 |
1.5064 |
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-0.56% |
| 2024-03-04 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5064 |
1.8444 |
1.5071 |
1.8451 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-03-01 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5071 |
1.8451 |
1.4981 |
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0.60% |
| 2024-02-29 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.4981 |
1.8361 |
1.4701 |
1.8081 |
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1.90% |
| 2024-02-28 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.4701 |
1.8081 |
1.5049 |
1.8429 |
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-2.31% |
| 2024-02-27 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5049 |
1.8429 |
1.4882 |
1.8262 |
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1.12% |
| 2024-02-26 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.4882 |
1.8262 |
1.4867 |
1.8247 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.4867 |
1.8247 |
1.4813 |
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0.36% |
| 2024-02-22 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.4813 |
1.8193 |
1.4722 |
1.8102 |
0.0091 |
0.62% |
| 2024-02-21 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.4722 |
1.8102 |
1.4606 |
1.7986 |
0.0116 |
0.79% |
| 2024-02-20 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.4606 |
1.7986 |
1.4613 |
1.7993 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-02-19 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.4613 |
1.7993 |
1.4679 |
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-0.0066 |
-0.45% |
| 2024-02-08 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.4679 |
1.8059 |
1.4394 |
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0.0285 |
1.98% |
| 2024-02-07 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.4394 |
1.7774 |
1.4171 |
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0.0223 |
1.57% |
| 2024-02-06 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.4171 |
1.7551 |
1.3672 |
1.7052 |
0.0499 |
3.65% |
| 2024-02-05 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.3672 |
1.7052 |
1.3812 |
1.7192 |
-0.0140 |
-1.01% |
| 2024-02-02 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.3812 |
1.7192 |
1.4041 |
1.7421 |
-0.0229 |
-1.63% |
| 2024-02-01 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.4041 |
1.7421 |
1.4046 |
1.7426 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.4046 |
1.7426 |
1.4243 |
1.7623 |
-0.0197 |
-1.38% |
| 2024-01-30 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.4243 |
1.7623 |
1.4504 |
1.7884 |
-0.0261 |
-1.80% |
| 2024-01-29 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.4504 |
1.7884 |
1.4663 |
1.8043 |
-0.0159 |
-1.08% |
| 2024-01-26 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.4663 |
1.8043 |
1.4818 |
1.8198 |
-0.0155 |
-1.05% |
| 2024-01-25 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.4818 |
1.8198 |
1.4534 |
1.7914 |
0.0284 |
1.95% |
| 2024-01-24 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.4534 |
1.7914 |
1.4416 |
1.7796 |
0.0118 |
0.82% |
| 2024-01-23 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.4416 |
1.7796 |
1.4286 |
1.7666 |
0.0130 |
0.91% |
| 2024-01-22 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.4286 |
1.7666 |
1.4690 |
1.8070 |
-0.0404 |
-2.75% |
| 2024-01-19 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.4690 |
1.8070 |
1.4724 |
1.8104 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2024-01-18 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.4724 |
1.8104 |
1.4686 |
1.8066 |
0.0038 |
0.26% |
| 2024-01-17 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.4686 |
1.8066 |
1.5019 |
1.8399 |
-0.0333 |
-2.22% |
| 2024-01-16 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5019 |
1.8399 |
1.5054 |
1.8434 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2024-01-15 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5054 |
1.8434 |
1.5066 |
1.8446 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-01-12 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5066 |
1.8446 |
1.5136 |
1.8516 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2024-01-11 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5136 |
1.8516 |
1.5063 |
1.8443 |
0.0073 |
0.48% |
| 2024-01-10 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5063 |
1.8443 |
1.5102 |
1.8482 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2024-01-09 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5102 |
1.8482 |
1.5120 |
1.8500 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2024-01-08 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5120 |
1.8500 |
1.5362 |
1.8742 |
-0.0242 |
-1.58% |
| 2024-01-05 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5362 |
1.8742 |
1.5487 |
1.8867 |
-0.0125 |
-0.81% |
| 2024-01-04 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5487 |
1.8867 |
1.5596 |
1.8976 |
-0.0109 |
-0.70% |
| 2024-01-03 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5596 |
1.8976 |
1.5645 |
1.9025 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2024-01-02 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5645 |
1.9025 |
1.5758 |
1.9138 |
-0.0113 |
-0.72% |
| 2023-12-29 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5758 |
1.9138 |
1.5568 |
1.8948 |
0.0190 |
1.22% |
| 2023-12-28 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5568 |
1.8948 |
1.5298 |
1.8678 |
0.0270 |
1.76% |
| 2023-12-27 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5298 |
1.8678 |
1.5189 |
1.8569 |
0.0109 |
0.72% |
| 2023-12-26 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5189 |
1.8569 |
1.5326 |
1.8706 |
-0.0137 |
-0.89% |
| 2023-12-25 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5326 |
1.8706 |
1.5340 |
1.8720 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2023-12-22 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5340 |
1.8720 |
1.5499 |
1.8879 |
-0.0159 |
-1.03% |
| 2023-12-21 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5499 |
1.8879 |
1.5420 |
1.8800 |
0.0079 |
0.51% |
| 2023-12-20 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5420 |
1.8800 |
1.5518 |
1.8898 |
-0.0098 |
-0.63% |
| 2023-12-19 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5518 |
1.8898 |
1.5495 |
1.8875 |
0.0023 |
0.15% |
| 2023-12-18 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5495 |
1.8875 |
1.5645 |
1.9025 |
-0.0150 |
-0.96% |
| 2023-12-15 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5645 |
1.9025 |
1.5674 |
1.9054 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2023-12-14 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5674 |
1.9054 |
1.5729 |
1.9109 |
-0.0055 |
-0.35% |
| 2023-12-13 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5729 |
1.9109 |
1.5900 |
1.9280 |
-0.0171 |
-1.08% |
| 2023-12-12 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5900 |
1.9280 |
1.5852 |
1.9232 |
0.0048 |
0.30% |
| 2023-12-11 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5852 |
1.9232 |
1.5729 |
1.9109 |
0.0123 |
0.78% |
| 2023-12-08 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5729 |
1.9109 |
1.5728 |
1.9108 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-12-07 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5728 |
1.9108 |
1.5737 |
1.9117 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2023-12-06 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5737 |
1.9117 |
1.5702 |
1.9082 |
0.0035 |
0.22% |
| 2023-12-05 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5702 |
1.9082 |
1.5944 |
1.9324 |
-0.0242 |
-1.52% |
| 2023-12-04 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5944 |
1.9324 |
1.6060 |
1.9440 |
-0.0116 |
-0.72% |
| 2023-12-01 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6060 |
1.9440 |
1.6083 |
1.9463 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2023-11-30 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6083 |
1.9463 |
1.6096 |
1.9476 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2023-11-29 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6096 |
1.9476 |
1.6237 |
1.9617 |
-0.0141 |
-0.87% |
| 2023-11-28 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6237 |
1.9617 |
1.6206 |
1.9586 |
0.0031 |
0.19% |
| 2023-11-27 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6206 |
1.9586 |
1.6256 |
1.9636 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2023-11-24 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6256 |
1.9636 |
1.6394 |
1.9774 |
-0.0138 |
-0.84% |
| 2023-11-23 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6394 |
1.9774 |
1.6221 |
1.9601 |
0.0173 |
1.07% |
| 2023-11-22 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6221 |
1.9601 |
1.6377 |
1.9757 |
-0.0156 |
-0.95% |
| 2023-11-20 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6407 |
1.9787 |
1.6378 |
1.9758 |
0.0029 |
0.18% |
| 2023-11-17 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6378 |
1.9758 |
1.6425 |
1.9805 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2023-11-16 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6425 |
1.9805 |
1.6573 |
1.9953 |
-0.0148 |
-0.89% |
| 2023-11-15 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6573 |
1.9953 |
1.6457 |
1.9837 |
0.0116 |
0.70% |
| 2023-11-14 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6457 |
1.9837 |
1.6441 |
1.9821 |
0.0016 |
0.10% |
| 2023-11-13 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6441 |
1.9821 |
1.6432 |
1.9812 |
0.0009 |
0.05% |
| 2023-11-10 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6432 |
1.9812 |
1.6492 |
1.9872 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2023-11-09 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6492 |
1.9872 |
1.6546 |
1.9926 |
-0.0054 |
-0.33% |
| 2023-11-08 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6546 |
1.9926 |
1.6581 |
1.9961 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2023-11-07 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6581 |
1.9961 |
1.6640 |
2.0020 |
-0.0059 |
-0.35% |
| 2023-11-06 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6640 |
2.0020 |
1.6399 |
1.9779 |
0.0241 |
1.47% |
| 2023-11-03 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6399 |
1.9779 |
1.6217 |
1.9597 |
0.0182 |
1.12% |
| 2023-11-02 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6217 |
1.9597 |
1.6333 |
1.9713 |
-0.0116 |
-0.71% |
| 2023-11-01 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6333 |
1.9713 |
1.6327 |
1.9707 |
0.0006 |
0.04% |
| 2023-10-31 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6327 |
1.9707 |
1.6435 |
1.9815 |
-0.0108 |
-0.66% |
| 2023-10-30 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6435 |
1.9815 |
1.6196 |
1.9576 |
0.0239 |
1.48% |
| 2023-10-27 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6196 |
1.9576 |
1.5955 |
1.9335 |
0.0241 |
1.51% |
| 2023-10-26 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5955 |
1.9335 |
1.5932 |
1.9312 |
0.0023 |
0.14% |
| 2023-10-25 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5932 |
1.9312 |
1.5772 |
1.9152 |
0.0160 |
1.01% |
| 2023-10-24 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5772 |
1.9152 |
1.5693 |
1.9073 |
0.0079 |
0.50% |
| 2023-10-23 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5693 |
1.9073 |
1.5898 |
1.9278 |
-0.0205 |
-1.29% |
| 2023-10-20 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5898 |
1.9278 |
1.6028 |
1.9408 |
-0.0130 |
-0.81% |
| 2023-10-19 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6028 |
1.9408 |
1.6286 |
1.9666 |
-0.0258 |
-1.58% |
| 2023-10-18 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6286 |
1.9666 |
1.6417 |
1.9797 |
-0.0131 |
-0.80% |
| 2023-10-17 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6417 |
1.9797 |
1.6389 |
1.9769 |
0.0028 |
0.17% |
| 2023-10-16 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6389 |
1.9769 |
1.6487 |
1.9867 |
-0.0098 |
-0.59% |
| 2023-10-13 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6487 |
1.9867 |
1.6600 |
1.9980 |
-0.0113 |
-0.68% |
| 2023-10-12 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6600 |
1.9980 |
1.6459 |
1.9839 |
0.0141 |
0.86% |
| 2023-10-11 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6459 |
1.9839 |
1.6378 |
1.9758 |
0.0081 |
0.49% |
| 2023-10-10 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6378 |
1.9758 |
1.6443 |
1.9823 |
-0.0065 |
-0.40% |
| 2023-10-09 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6443 |
1.9823 |
1.6394 |
1.9774 |
0.0049 |
0.30% |
| 2023-09-28 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6394 |
1.9774 |
1.6400 |
1.9780 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2023-09-27 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6400 |
1.9780 |
1.6373 |
1.9753 |
0.0027 |
0.16% |
| 2023-09-26 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6373 |
1.9753 |
1.6432 |
1.9812 |
-0.0059 |
-0.36% |
| 2023-09-25 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6432 |
1.9812 |
1.6548 |
1.9928 |
-0.0116 |
-0.70% |
| 2023-09-22 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6548 |
1.9928 |
1.6284 |
1.9664 |
0.0264 |
1.62% |
| 2023-09-21 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6284 |
1.9664 |
1.6411 |
1.9791 |
-0.0127 |
-0.77% |
| 2023-09-20 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6411 |
1.9791 |
1.6479 |
1.9859 |
-0.0068 |
-0.41% |
| 2023-09-19 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6479 |
1.9859 |
1.6462 |
1.9842 |
0.0017 |
0.10% |
| 2023-09-18 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6462 |
1.9842 |
1.6439 |
1.9819 |
0.0023 |
0.14% |
| 2023-09-15 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6439 |
1.9819 |
1.6497 |
1.9877 |
-0.0058 |
-0.35% |
| 2023-09-14 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6497 |
1.9877 |
1.6549 |
1.9929 |
-0.0052 |
-0.31% |
| 2023-09-13 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6549 |
1.9929 |
1.6702 |
2.0082 |
-0.0153 |
-0.92% |
| 2023-09-12 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6702 |
2.0082 |
1.6690 |
2.0070 |
0.0012 |
0.07% |
| 2023-09-11 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6690 |
2.0070 |
1.6571 |
1.9951 |
0.0119 |
0.72% |
| 2023-09-08 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6571 |
1.9951 |
1.6588 |
1.9968 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2023-09-07 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6588 |
1.9968 |
1.6839 |
2.0219 |
-0.0251 |
-1.49% |
| 2023-09-06 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6839 |
2.0219 |
1.6823 |
2.0203 |
0.0016 |
0.10% |
| 2023-09-05 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6823 |
2.0203 |
1.6959 |
2.0339 |
-0.0136 |
-0.80% |
| 2023-09-04 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6959 |
2.0339 |
1.6770 |
2.0150 |
0.0189 |
1.13% |
| 2023-09-01 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6770 |
2.0150 |
1.6709 |
2.0089 |
0.0061 |
0.37% |
| 2023-08-31 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6709 |
2.0089 |
1.6794 |
2.0174 |
-0.0085 |
-0.51% |
| 2023-08-30 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6794 |
2.0174 |
1.6777 |
2.0157 |
0.0017 |
0.10% |
| 2023-08-29 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6777 |
2.0157 |
1.6482 |
1.9862 |
0.0295 |
1.79% |
| 2023-08-28 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6482 |
1.9862 |
1.6340 |
1.9720 |
0.0142 |
0.87% |
| 2023-08-25 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6340 |
1.9720 |
1.6441 |
1.9821 |
-0.0101 |
-0.61% |
| 2023-08-24 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6441 |
1.9821 |
1.6384 |
1.9764 |
0.0057 |
0.35% |
| 2023-08-23 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6384 |
1.9764 |
1.6586 |
1.9966 |
-0.0202 |
-1.22% |
| 2023-08-22 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6586 |
1.9966 |
1.6481 |
1.9861 |
0.0105 |
0.64% |
| 2023-08-21 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6481 |
1.9861 |
1.6681 |
2.0061 |
-0.0200 |
-1.20% |
| 2023-08-18 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6681 |
2.0061 |
1.6853 |
2.0233 |
-0.0172 |
-1.02% |
| 2023-08-17 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6853 |
2.0233 |
1.6733 |
2.0113 |
0.0120 |
0.72% |
| 2023-08-16 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6733 |
2.0113 |
1.6815 |
2.0195 |
-0.0082 |
-0.49% |
| 2023-08-15 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6815 |
2.0195 |
1.6834 |
2.0214 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2023-08-14 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6834 |
2.0214 |
1.6873 |
2.0253 |
-0.0039 |
-0.23% |
| 2023-08-11 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6873 |
2.0253 |
1.7185 |
2.0565 |
-0.0312 |
-1.82% |
| 2023-08-10 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.7185 |
2.0565 |
1.7183 |
2.0563 |
0.0002 |
0.01% |
| 2023-08-09 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.7183 |
2.0563 |
1.7208 |
2.0588 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2023-08-08 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.7208 |
2.0588 |
1.7212 |
2.0592 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2023-08-07 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.7212 |
2.0592 |
1.7297 |
2.0677 |
-0.0085 |
-0.49% |
| 2023-08-04 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.7297 |
2.0677 |
1.7279 |
2.0659 |
0.0018 |
0.10% |
| 2023-08-03 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.7279 |
2.0659 |
1.7214 |
2.0594 |
0.0065 |
0.38% |
| 2023-08-02 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.7214 |
2.0594 |
1.7226 |
2.0606 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2023-08-01 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.7226 |
2.0606 |
1.7232 |
2.0612 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2023-07-31 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.7232 |
2.0612 |
1.7065 |
2.0445 |
0.0167 |
0.98% |
| 2023-07-28 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.7065 |
2.0445 |
1.6808 |
2.0188 |
0.0257 |
1.53% |
| 2023-07-27 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6808 |
2.0188 |
1.6828 |
2.0208 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2023-07-26 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6828 |
2.0208 |
1.6838 |
2.0218 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2023-07-25 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6838 |
2.0218 |
1.6447 |
1.9827 |
0.0391 |
2.38% |
| 2023-07-24 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6447 |
1.9827 |
1.6519 |
1.9899 |
-0.0072 |
-0.44% |
| 2023-07-21 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6519 |
1.9899 |
1.6517 |
1.9897 |
0.0002 |
0.01% |
| 2023-07-20 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6517 |
1.9897 |
1.6634 |
2.0014 |
-0.0117 |
-0.70% |
| 2023-07-19 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6634 |
2.0014 |
1.6691 |
2.0071 |
-0.0057 |
-0.34% |
| 2023-07-18 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6691 |
2.0071 |
1.6669 |
2.0049 |
0.0022 |
0.13% |
| 2023-07-17 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6669 |
2.0049 |
1.6725 |
2.0105 |
-0.0056 |
-0.33% |
| 2023-07-14 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6725 |
2.0105 |
1.6791 |
2.0171 |
-0.0066 |
-0.39% |
| 2023-07-13 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6791 |
2.0171 |
1.6616 |
1.9996 |
0.0175 |
1.05% |
| 2023-07-12 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6616 |
1.9996 |
1.6714 |
2.0094 |
-0.0098 |
-0.59% |
| 2023-07-11 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6714 |
2.0094 |
1.6565 |
1.9945 |
0.0149 |
0.90% |
| 2023-07-10 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6565 |
1.9945 |
1.6510 |
1.9890 |
0.0055 |
0.33% |
| 2023-07-07 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6510 |
1.9890 |
1.6578 |
1.9958 |
-0.0068 |
-0.41% |
| 2023-07-06 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6578 |
1.9958 |
1.6655 |
2.0035 |
-0.0077 |
-0.46% |
| 2023-07-05 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6655 |
2.0035 |
1.6738 |
2.0118 |
-0.0083 |
-0.50% |
| 2023-07-04 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6738 |
2.0118 |
1.6695 |
2.0075 |
0.0043 |
0.26% |
| 2023-07-03 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6695 |
2.0075 |
1.6548 |
1.9928 |
0.0147 |
0.89% |
| 2023-06-30 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6548 |
1.9928 |
1.6392 |
1.9772 |
0.0156 |
0.95% |
| 2023-06-29 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6392 |
1.9772 |
1.6303 |
1.9683 |
0.0089 |
0.55% |
| 2023-06-28 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6303 |
1.9683 |
1.6344 |
1.9724 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2023-06-27 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6344 |
1.9724 |
1.6098 |
1.9478 |
0.0246 |
1.53% |
| 2023-06-26 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6098 |
1.9478 |
1.6273 |
1.9653 |
-0.0175 |
-1.08% |
| 2023-06-21 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6273 |
1.9653 |
1.6506 |
1.9886 |
-0.0233 |
-1.41% |
| 2023-06-20 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6506 |
1.9886 |
1.6494 |
1.9874 |
0.0012 |
0.07% |
| 2023-06-19 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6494 |
1.9874 |
1.6549 |
1.9929 |
-0.0055 |
-0.33% |
| 2023-06-16 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6549 |
1.9929 |
1.6453 |
1.9833 |
0.0096 |
0.58% |
| 2023-06-15 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6453 |
1.9833 |
1.6268 |
1.9648 |
0.0185 |
1.14% |
| 2023-06-14 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6268 |
1.9648 |
1.6223 |
1.9603 |
0.0045 |
0.28% |
| 2023-06-13 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6223 |
1.9603 |
1.6134 |
1.9514 |
0.0089 |
0.55% |
| 2023-06-12 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6134 |
1.9514 |
1.6068 |
1.9448 |
0.0066 |
0.41% |
| 2023-06-09 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6068 |
1.9448 |
1.6125 |
1.9505 |
-0.0057 |
-0.35% |
| 2023-06-08 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6125 |
1.9505 |
1.6091 |
1.9471 |
0.0034 |
0.21% |
| 2023-06-07 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6091 |
1.9471 |
1.6045 |
1.9425 |
0.0046 |
0.29% |
| 2023-06-06 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6045 |
1.9425 |
1.6314 |
1.9694 |
-0.0269 |
-1.65% |
| 2023-06-05 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6314 |
1.9694 |
1.6395 |
1.9775 |
-0.0081 |
-0.49% |
| 2023-06-02 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6395 |
1.9775 |
1.6130 |
1.9510 |
0.0265 |
1.64% |
| 2023-06-01 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6130 |
1.9510 |
1.5964 |
1.9344 |
0.0166 |
1.04% |
| 2023-05-31 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5964 |
1.9344 |
1.6075 |
1.9455 |
-0.0111 |
-0.69% |
| 2023-05-30 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6075 |
1.9455 |
1.5997 |
1.9377 |
0.0078 |
0.49% |
| 2023-05-29 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5997 |
1.9377 |
1.6110 |
1.9490 |
-0.0113 |
-0.70% |
| 2023-05-26 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6110 |
1.9490 |
1.6091 |
1.9471 |
0.0019 |
0.12% |
| 2023-05-25 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6091 |
1.9471 |
1.6178 |
1.9558 |
-0.0087 |
-0.54% |
| 2023-05-24 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6178 |
1.9558 |
1.6292 |
1.9672 |
-0.0114 |
-0.70% |
| 2023-05-23 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6292 |
1.9672 |
1.6466 |
1.9846 |
-0.0174 |
-1.06% |
| 2023-05-22 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6466 |
1.9846 |
1.6363 |
1.9743 |
0.0103 |
0.63% |
| 2023-05-19 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6363 |
1.9743 |
1.6325 |
1.9705 |
0.0038 |
0.23% |
| 2023-05-18 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6325 |
1.9705 |
1.6332 |
1.9712 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2023-05-17 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6332 |
1.9712 |
1.6268 |
1.9648 |
0.0064 |
0.39% |
| 2023-05-16 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6268 |
1.9648 |
1.6343 |
1.9723 |
-0.0075 |
-0.46% |
| 2023-05-15 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6343 |
1.9723 |
1.6239 |
1.9619 |
0.0104 |
0.64% |
| 2023-05-12 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6239 |
1.9619 |
1.6367 |
1.9747 |
-0.0128 |
-0.78% |
| 2023-05-11 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6367 |
1.9747 |
1.6419 |
1.9799 |
-0.0052 |
-0.32% |
| 2023-05-10 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6419 |
1.9799 |
1.6411 |
1.9791 |
0.0008 |
0.05% |
| 2023-05-09 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6411 |
1.9791 |
1.6445 |
1.9825 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2023-05-08 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6445 |
1.9825 |
1.6370 |
1.9750 |
0.0075 |
0.46% |
| 2023-05-05 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6370 |
1.9750 |
1.6288 |
1.9668 |
0.0082 |
0.50% |
| 2023-05-04 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.6288 |
1.9668 |
1.6233 |
1.9613 |
0.0055 |
0.34% |
