东方红睿轩沪港深混合基金净值查询(169103)
今天最新净值
1.5702
0.0200 1.2900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5956
0.0254 1.6185%
- 累计净值：1.9082
- 成立日期：2016-01-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.7567亿
- 最近资产：
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：周云 刚登峰
近一月,东方红睿轩沪港深混合(169103)基金累计收益率3.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5702 |
1.9082 |
1.5502 |
1.8882 |
0.0200 |
1.29% |
| 2024-04-25 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5502 |
1.8882 |
1.5417 |
1.8797 |
0.0085 |
0.55% |
| 2024-04-24 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5417 |
1.8797 |
1.5288 |
1.8668 |
0.0129 |
0.84% |
| 2024-04-23 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5288 |
1.8668 |
1.5260 |
1.8640 |
0.0028 |
0.18% |
| 2024-04-22 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5260 |
1.8640 |
1.5192 |
1.8572 |
0.0068 |
0.45% |
| 2024-04-19 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5192 |
1.8572 |
1.5255 |
1.8635 |
-0.0063 |
-0.41% |
| 2024-04-18 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5255 |
1.8635 |
1.5214 |
1.8594 |
0.0041 |
0.27% |
| 2024-04-17 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5214 |
1.8594 |
1.4896 |
1.8276 |
0.0318 |
2.13% |
| 2024-04-16 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.4896 |
1.8276 |
1.5199 |
1.8579 |
-0.0303 |
-1.99% |
| 2024-04-15 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5199 |
1.8579 |
1.5139 |
1.8519 |
0.0060 |
0.40% |
|
|
| 2024-04-12 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5139 |
1.8519 |
1.5251 |
1.8631 |
-0.0112 |
-0.73% |
| 2024-04-11 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5251 |
1.8631 |
1.5110 |
1.8490 |
0.0141 |
0.93% |
| 2024-04-10 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5110 |
1.8490 |
1.5195 |
1.8575 |
-0.0085 |
-0.56% |
| 2024-04-09 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5195 |
1.8575 |
1.5098 |
1.8478 |
0.0097 |
0.64% |
| 2024-04-08 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5098 |
1.8478 |
1.5310 |
1.8690 |
-0.0212 |
-1.38% |
| 2024-04-03 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5310 |
1.8690 |
1.5317 |
1.8697 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-04-02 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5317 |
1.8697 |
1.5322 |
1.8702 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-04-01 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5322 |
1.8702 |
1.5117 |
1.8497 |
0.0205 |
1.36% |
| 2024-03-29 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5117 |
1.8497 |
1.5060 |
1.8440 |
0.0057 |
0.38% |
