金鹰成份优选基金净值查询(210001)
今天最新净值
0.4687
0.0061 1.3200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.4591
0.0072 1.5986%
- 累计净值:3.1052
- 成立日期:2003-06-16
- 基金类型:
- 成立份额:15.172亿份
- 最近份额:2.3883亿
- 最近资产:
- 基金公司:金鹰基金
- 基金经理:倪超 梁梓颖
近一周,金鹰成份优选(210001)基金累计收益率0.51%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
210001 |
金鹰成份优选 |
0.4519 |
3.0796 |
0.4519 |
3.0796 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-24 |
210001 |
金鹰成份优选 |
0.4519 |
3.0796 |
0.4488 |
3.0748 |
0.0031 |
0.69% |
2024-04-23 |
210001 |
金鹰成份优选 |
0.4488 |
3.0748 |
0.4573 |
3.0878 |
-0.0085 |
-1.86% |
2024-04-22 |
210001 |
金鹰成份优选 |
0.4573 |
3.0878 |
0.4693 |
3.1061 |
-0.0120 |
-2.56% |