大摩基础行业基金净值查询(233001)
今天最新净值
0.5495
0.0103 1.9100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5681
0.0186 3.3834%
近一月,大摩基础行业(233001)基金累计收益率16.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
233001 |
大摩基础行业 |
0.5495 |
2.4142 |
0.5392 |
2.4039 |
0.0103 |
1.91% |
| 2024-04-25 |
233001 |
大摩基础行业 |
0.5392 |
2.4039 |
0.5418 |
2.4065 |
-0.0026 |
-0.48% |
| 2024-04-24 |
233001 |
大摩基础行业 |
0.5418 |
2.4065 |
0.5399 |
2.4046 |
0.0019 |
0.35% |
| 2024-04-23 |
233001 |
大摩基础行业 |
0.5399 |
2.4046 |
0.5397 |
2.4044 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
233001 |
大摩基础行业 |
0.5397 |
2.4044 |
0.5376 |
2.4023 |
0.0021 |
0.39% |
| 2024-04-19 |
233001 |
大摩基础行业 |
0.5376 |
2.4023 |
0.5451 |
2.4098 |
-0.0075 |
-1.38% |
| 2024-04-18 |
233001 |
大摩基础行业 |
0.5451 |
2.4098 |
0.5445 |
2.4092 |
0.0006 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
233001 |
大摩基础行业 |
0.5445 |
2.4092 |
0.5336 |
2.3983 |
0.0109 |
2.04% |
| 2024-04-16 |
233001 |
大摩基础行业 |
0.5336 |
2.3983 |
0.5410 |
2.4057 |
-0.0074 |
-1.37% |
| 2024-04-15 |
233001 |
大摩基础行业 |
0.5410 |
2.4057 |
0.5342 |
2.3989 |
0.0068 |
1.27% |
|
|
| 2024-04-12 |
233001 |
大摩基础行业 |
0.5342 |
2.3989 |
0.5391 |
2.4038 |
-0.0049 |
-0.91% |
| 2024-04-11 |
233001 |
大摩基础行业 |
0.5391 |
2.4038 |
0.5326 |
2.3973 |
0.0065 |
1.22% |
| 2024-04-10 |
233001 |
大摩基础行业 |
0.5326 |
2.3973 |
0.5435 |
2.4082 |
-0.0109 |
-2.01% |
| 2024-04-09 |
233001 |
大摩基础行业 |
0.5435 |
2.4082 |
0.5387 |
2.4034 |
0.0048 |
0.89% |
| 2024-04-08 |
233001 |
大摩基础行业 |
0.5387 |
2.4034 |
0.5472 |
2.4119 |
-0.0085 |
-1.55% |
| 2024-04-03 |
233001 |
大摩基础行业 |
0.5472 |
2.4119 |
0.5544 |
2.4191 |
-0.0072 |
-1.30% |
| 2024-04-02 |
233001 |
大摩基础行业 |
0.5544 |
2.4191 |
0.5637 |
2.4284 |
-0.0093 |
-1.65% |
| 2024-04-01 |
233001 |
大摩基础行业 |
0.5637 |
2.4284 |
0.5484 |
2.4131 |
0.0153 |
2.79% |
| 2024-03-29 |
233001 |
大摩基础行业 |
0.5484 |
2.4131 |
0.5474 |
2.4121 |
0.0010 |
0.18% |
