大摩基础行业基金净值查询(233001)
今天最新净值
0.5495
0.0103 1.9100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5512
0.0120 2.2286%
近一周,大摩基础行业(233001)基金累计收益率3.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
233001 |
大摩基础行业 |
0.5495 |
2.4142 |
0.5392 |
2.4039 |
0.0103 |
1.91% |
| 2024-04-25 |
233001 |
大摩基础行业 |
0.5392 |
2.4039 |
0.5418 |
2.4065 |
-0.0026 |
-0.48% |
| 2024-04-24 |
233001 |
大摩基础行业 |
0.5418 |
2.4065 |
0.5399 |
2.4046 |
0.0019 |
0.35% |
| 2024-04-23 |
233001 |
大摩基础行业 |
0.5399 |
2.4046 |
0.5397 |
2.4044 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
233001 |
大摩基础行业 |
0.5397 |
2.4044 |
0.5376 |
2.4023 |
0.0021 |
0.39% |
