大摩消费领航基金净值查询(233008)
今天最新净值
0.8548
0.0021 0.2500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.8596
0.0163 1.9335%
- 累计净值：0.8548
- 成立日期：2010-12-03
- 基金类型：
- 成立份额：37.573亿份
- 最近份额：0.9432亿
- 最近资产：
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：王大鹏
近一季,大摩消费领航(233008)基金累计收益率5.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
233008 |
大摩消费领航 |
0.8433 |
0.8433 |
0.8460 |
0.8460 |
-0.0027 |
-0.32% |
| 2024-04-24 |
233008 |
大摩消费领航 |
0.8460 |
0.8460 |
0.8450 |
0.8450 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-04-23 |
233008 |
大摩消费领航 |
0.8450 |
0.8450 |
0.8352 |
0.8352 |
0.0098 |
1.17% |
| 2024-04-22 |
233008 |
大摩消费领航 |
0.8352 |
0.8352 |
0.8198 |
0.8198 |
0.0154 |
1.88% |
| 2024-04-19 |
233008 |
大摩消费领航 |
0.8198 |
0.8198 |
0.8288 |
0.8288 |
-0.0090 |
-1.09% |
| 2024-04-18 |
233008 |
大摩消费领航 |
0.8288 |
0.8288 |
0.8290 |
0.8290 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
233008 |
大摩消费领航 |
0.8290 |
0.8290 |
0.8282 |
0.8282 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
233008 |
大摩消费领航 |
0.8282 |
0.8282 |
0.8398 |
0.8398 |
-0.0116 |
-1.38% |
| 2024-04-15 |
233008 |
大摩消费领航 |
0.8398 |
0.8398 |
0.8149 |
0.8149 |
0.0249 |
3.06% |
| 2024-04-12 |
233008 |
大摩消费领航 |
0.8149 |
0.8149 |
0.8243 |
0.8243 |
-0.0094 |
-1.14% |
|
|
| 2024-04-11 |
233008 |
大摩消费领航 |
0.8243 |
0.8243 |
0.8238 |
0.8238 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
233008 |
大摩消费领航 |
0.8238 |
0.8238 |
0.8339 |
0.8339 |
-0.0101 |
-1.21% |
| 2024-04-09 |
233008 |
大摩消费领航 |
0.8339 |
0.8339 |
0.8343 |
0.8343 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-04-03 |
233008 |
大摩消费领航 |
0.8634 |
0.8634 |
0.8647 |
0.8647 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-04-02 |
233008 |
大摩消费领航 |
0.8647 |
0.8647 |
0.8706 |
0.8706 |
-0.0059 |
-0.68% |
| 2024-04-01 |
233008 |
大摩消费领航 |
0.8706 |
0.8706 |
0.8528 |
0.8528 |
0.0178 |
2.09% |
| 2024-03-29 |
233008 |
大摩消费领航 |
0.8528 |
0.8528 |
0.8551 |
0.8551 |
-0.0023 |
-0.27% |
| 2024-03-28 |
233008 |
大摩消费领航 |
0.8551 |
0.8551 |
0.8555 |
0.8555 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
233008 |
大摩消费领航 |
0.8555 |
0.8555 |
0.8620 |
0.8620 |
-0.0065 |
-0.75% |
| 2024-03-26 |
233008 |
大摩消费领航 |
0.8620 |
0.8620 |
0.8502 |
0.8502 |
0.0118 |
1.39% |
| 2024-03-25 |
233008 |
大摩消费领航 |
0.8502 |
0.8502 |
0.8577 |
0.8577 |
-0.0075 |
-0.87% |
| 2024-03-22 |
233008 |
大摩消费领航 |
0.8577 |
0.8577 |
0.8733 |
0.8733 |
-0.0156 |
-1.79% |
| 2024-03-21 |
233008 |
大摩消费领航 |
0.8733 |
0.8733 |
0.8687 |
0.8687 |
0.0046 |
0.53% |
| 2024-03-20 |
233008 |
大摩消费领航 |
0.8687 |
0.8687 |
0.8727 |
0.8727 |
-0.0040 |
-0.46% |
| 2024-03-19 |
233008 |
大摩消费领航 |
0.8727 |
0.8727 |
0.8592 |
0.8592 |
0.0135 |
1.57% |
|
|
| 2024-03-18 |
233008 |
大摩消费领航 |
0.8592 |
0.8592 |
0.8548 |
0.8548 |
0.0044 |
0.51% |
| 2024-03-15 |
233008 |
大摩消费领航 |
0.8548 |
0.8548 |
0.8527 |
0.8527 |
0.0021 |
0.25% |
| 2024-03-14 |
233008 |
大摩消费领航 |
0.8527 |
0.8527 |
0.8524 |
0.8524 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-03-13 |
233008 |
大摩消费领航 |
0.8524 |
0.8524 |
0.8574 |
0.8574 |
-0.0050 |
-0.58% |
| 2024-03-12 |
233008 |
大摩消费领航 |
0.8574 |
0.8574 |
0.8247 |
0.8247 |
0.0327 |
3.97% |
| 2024-03-11 |
233008 |
大摩消费领航 |
0.8247 |
0.8247 |
0.8066 |
0.8066 |
0.0181 |
2.24% |
| 2024-03-08 |
233008 |
大摩消费领航 |
0.8066 |
0.8066 |
0.8123 |
0.8123 |
-0.0057 |
-0.70% |
| 2024-03-07 |
233008 |
大摩消费领航 |
0.8123 |
0.8123 |
0.8117 |
0.8117 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-03-06 |
233008 |
大摩消费领航 |
0.8117 |
0.8117 |
0.8218 |
0.8218 |
-0.0101 |
-1.23% |
| 2024-03-05 |
233008 |
大摩消费领航 |
0.8218 |
0.8218 |
0.8139 |
0.8139 |
0.0079 |
0.97% |
| 2024-03-04 |
233008 |
大摩消费领航 |
0.8139 |
0.8139 |
0.8199 |
0.8199 |
-0.0060 |
-0.73% |
| 2024-03-01 |
233008 |
大摩消费领航 |
0.8199 |
0.8199 |
0.8184 |
0.8184 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-02-29 |
233008 |
大摩消费领航 |
0.8184 |
0.8184 |
0.8013 |
0.8013 |
0.0171 |
2.13% |
| 2024-02-28 |
233008 |
大摩消费领航 |
0.8013 |
0.8013 |
0.8110 |
0.8110 |
-0.0097 |
-1.20% |
| 2024-02-27 |
233008 |
大摩消费领航 |
0.8110 |
0.8110 |
0.8109 |
0.8109 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
233008 |
大摩消费领航 |
0.8109 |
0.8109 |
0.8200 |
0.8200 |
-0.0091 |
-1.11% |
| 2024-02-23 |
233008 |
大摩消费领航 |
0.8200 |
0.8200 |
0.8188 |
0.8188 |
0.0012 |
0.15% |
| 2024-02-22 |
233008 |
大摩消费领航 |
0.8188 |
0.8188 |
0.8150 |
0.8150 |
0.0038 |
0.47% |
| 2024-02-21 |
233008 |
大摩消费领航 |
0.8150 |
0.8150 |
0.7815 |
0.7815 |
0.0335 |
4.29% |
| 2024-02-20 |
233008 |
大摩消费领航 |
0.7815 |
0.7815 |
0.7915 |
0.7915 |
-0.0100 |
-1.26% |
| 2024-02-19 |
233008 |
大摩消费领航 |
0.7915 |
0.7915 |
0.7864 |
0.7864 |
0.0051 |
0.65% |
| 2024-02-08 |
233008 |
大摩消费领航 |
0.7864 |
0.7864 |
0.7893 |
0.7893 |
-0.0029 |
-0.37% |
| 2024-02-07 |
233008 |
大摩消费领航 |
0.7893 |
0.7893 |
0.7730 |
0.7730 |
0.0163 |
2.11% |
| 2024-02-06 |
233008 |
大摩消费领航 |
0.7730 |
0.7730 |
0.7427 |
0.7427 |
0.0303 |
4.08% |
| 2024-02-05 |
233008 |
大摩消费领航 |
0.7427 |
0.7427 |
0.7375 |
0.7375 |
0.0052 |
0.71% |
| 2024-02-02 |
233008 |
大摩消费领航 |
0.7375 |
0.7375 |
0.7349 |
0.7349 |
0.0026 |
0.35% |
| 2024-02-01 |
233008 |
大摩消费领航 |
0.7349 |
0.7349 |
0.7326 |
0.7326 |
0.0023 |
0.31% |
| 2024-01-31 |
233008 |
大摩消费领航 |
0.7326 |
0.7326 |
0.7416 |
0.7416 |
-0.0090 |
-1.21% |
| 2024-01-30 |
233008 |
大摩消费领航 |
0.7416 |
0.7416 |
0.7680 |
0.7680 |
-0.0264 |
-3.44% |
| 2024-01-29 |
233008 |
大摩消费领航 |
0.7680 |
0.7680 |
0.7649 |
0.7649 |
0.0031 |
0.41% |
| 2024-01-26 |
233008 |
大摩消费领航 |
0.7649 |
0.7649 |
0.7655 |
0.7655 |
-0.0006 |
-0.08% |
