华泰柏瑞行业领先混合(华泰行业)基金净值查询(460007)
今天最新净值
3.6120
-0.0880 -2.38%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
3.7666
-0.0524 -1.3730%
- 累计净值：3.6120
- 成立日期：2009-08-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：22.496亿份
- 最近份额：0.6423亿
- 最近资产：1.91亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：吕慧建
近一月,华泰柏瑞行业领先混合(460007)基金累计收益率18.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先混合 |
3.8190 |
3.8190 |
3.6120 |
3.6120 |
0.2070 |
5.73% |
| 2025-12-16 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先混合 |
3.6120 |
3.6120 |
3.7000 |
3.7000 |
-0.0880 |
-2.38% |
| 2025-12-15 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先混合 |
3.7000 |
3.7000 |
3.8430 |
3.8430 |
-0.1430 |
-3.86% |
| 2025-12-12 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先混合 |
3.8430 |
3.8430 |
3.7380 |
3.7380 |
0.1050 |
2.81% |
| 2025-12-11 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先混合 |
3.7380 |
3.7380 |
3.8280 |
3.8280 |
-0.0900 |
-2.35% |
| 2025-12-10 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先混合 |
3.8280 |
3.8280 |
3.7990 |
3.7990 |
0.0290 |
0.76% |
| 2025-12-09 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先混合 |
3.7990 |
3.7990 |
3.6960 |
3.6960 |
0.1030 |
2.79% |
| 2025-12-08 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先混合 |
3.6960 |
3.6960 |
3.4690 |
3.4690 |
0.2270 |
6.54% |
| 2025-12-05 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先混合 |
3.4690 |
3.4690 |
3.3840 |
3.3840 |
0.0850 |
2.51% |
| 2025-12-04 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先混合 |
3.3840 |
3.3840 |
3.3570 |
3.3570 |
0.0270 |
0.80% |
|
|
| 2025-12-03 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先混合 |
3.3570 |
3.3570 |
3.3300 |
3.3300 |
0.0270 |
0.81% |
| 2025-12-02 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先混合 |
3.3300 |
3.3300 |
3.3450 |
3.3450 |
-0.0150 |
-0.45% |
| 2025-12-01 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先混合 |
3.3450 |
3.3450 |
3.3060 |
3.3060 |
0.0390 |
1.18% |
| 2025-11-28 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先混合 |
3.3060 |
3.3060 |
3.2870 |
3.2870 |
0.0190 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先混合 |
3.2870 |
3.2870 |
3.3000 |
3.3000 |
-0.0130 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先混合 |
3.3000 |
3.3000 |
3.1660 |
3.1660 |
0.1340 |
4.23% |
| 2025-11-25 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先混合 |
3.1660 |
3.1660 |
3.0290 |
3.0290 |
0.1370 |
4.52% |
| 2025-11-24 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先混合 |
3.0290 |
3.0290 |
3.0450 |
3.0450 |
-0.0160 |
-0.53% |
| 2025-11-21 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先混合 |
3.0450 |
3.0450 |
3.2520 |
3.2520 |
-0.2070 |
-6.80% |
| 2025-11-20 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先混合 |
3.2520 |
3.2520 |
3.2310 |
3.2310 |
0.0210 |
0.65% |
| 2025-11-19 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先混合 |
3.2310 |
3.2310 |
3.2250 |
3.2250 |
0.0060 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先混合 |
3.2250 |
3.2250 |
3.2110 |
3.2110 |
0.0140 |
0.44% |
