国泰中证申万证券行业指数基金净值查询(501016)
今天最新净值
0.9555
0.0503 5.5600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9651
0.0096 1.0070%
- 累计净值:0.9555
- 成立日期:2017-04-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:20.3598亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:艾小军
近一周,国泰中证申万证券行业指数(501016)基金累计收益率0.49%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9555 |
0.9555 |
0.9052 |
0.9052 |
0.0503 |
5.56% |
2024-04-25 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9052 |
0.9052 |
0.9078 |
0.9078 |
-0.0026 |
-0.29% |
2024-04-24 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9078 |
0.9078 |
0.9063 |
0.9063 |
0.0015 |
0.17% |
2024-04-23 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9063 |
0.9063 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.0010 |
-0.11% |
2024-04-22 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9073 |
0.9073 |
0.9068 |
0.9068 |
0.0005 |
0.06% |