国泰中证申万证券行业指数基金净值查询(501016)
今天最新净值
0.9555
0.0503 5.5600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9639
0.0084 0.8820%
- 累计净值：0.9555
- 成立日期：2017-04-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.3598亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：艾小军
近一月,国泰中证申万证券行业指数(501016)基金累计收益率1.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9555 |
0.9555 |
0.9052 |
0.9052 |
0.0503 |
5.56% |
| 2024-04-25 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9052 |
0.9052 |
0.9078 |
0.9078 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2024-04-24 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9078 |
0.9078 |
0.9063 |
0.9063 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-04-23 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9063 |
0.9063 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-04-22 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9073 |
0.9073 |
0.9068 |
0.9068 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9068 |
0.9068 |
0.9118 |
0.9118 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2024-04-18 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9118 |
0.9118 |
0.9057 |
0.9057 |
0.0061 |
0.67% |
| 2024-04-17 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9057 |
0.9057 |
0.8878 |
0.8878 |
0.0179 |
2.02% |
| 2024-04-16 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.8878 |
0.8878 |
0.9040 |
0.9040 |
-0.0162 |
-1.79% |
| 2024-04-15 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9040 |
0.9040 |
0.8891 |
0.8891 |
0.0149 |
1.68% |
|
|
| 2024-04-12 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.8891 |
0.8891 |
0.9045 |
0.9045 |
-0.0154 |
-1.70% |
| 2024-04-11 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9045 |
0.9045 |
0.9075 |
0.9075 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2024-04-10 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9075 |
0.9075 |
0.9234 |
0.9234 |
-0.0159 |
-1.72% |
| 2024-04-09 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9234 |
0.9234 |
0.9211 |
0.9211 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9211 |
0.9211 |
0.9372 |
0.9372 |
-0.0161 |
-1.72% |
| 2024-04-03 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9372 |
0.9372 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.0061 |
-0.65% |
| 2024-04-02 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9433 |
0.9433 |
0.9489 |
0.9489 |
-0.0056 |
-0.59% |
| 2024-04-01 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9489 |
0.9489 |
0.9361 |
0.9361 |
0.0128 |
1.37% |
| 2024-03-29 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
0.9361 |
0.9361 |
0.9325 |
0.9325 |
0.0036 |
0.39% |
