国泰价值优选灵活配置混合基金净值查询(501064)
今天最新净值
2.0008
0.0259 1.3100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.9868
0.0196 0.9946%
- 累计净值：2.4818
- 成立日期：2019-01-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0806亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：郑有为 丁小丹
近一周,国泰价值优选灵活配置混合(501064)基金累计收益率1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
1.9672 |
2.4482 |
1.9840 |
2.4650 |
-0.0168 |
-0.85% |
| 2024-04-24 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
1.9840 |
2.4650 |
1.9534 |
2.4344 |
0.0306 |
1.57% |
| 2024-04-23 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
1.9534 |
2.4344 |
1.9544 |
2.4354 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
1.9544 |
2.4354 |
1.9611 |
2.4421 |
-0.0067 |
-0.34% |
| 2024-04-19 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
1.9611 |
2.4421 |
1.9687 |
2.4497 |
-0.0076 |
-0.39% |
