国泰价值优选灵活配置混合基金净值查询(501064)
今天最新净值
2.0008
0.0259 1.3100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.9982
0.0310 1.5769%
- 累计净值：2.4818
- 成立日期：2019-01-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0806亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：郑有为 丁小丹
近一月,国泰价值优选灵活配置混合(501064)基金累计收益率9.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
1.9672 |
2.4482 |
1.9840 |
2.4650 |
-0.0168 |
-0.85% |
| 2024-04-24 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
1.9840 |
2.4650 |
1.9534 |
2.4344 |
0.0306 |
1.57% |
| 2024-04-23 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
1.9534 |
2.4344 |
1.9544 |
2.4354 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
1.9544 |
2.4354 |
1.9611 |
2.4421 |
-0.0067 |
-0.34% |
| 2024-04-19 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
1.9611 |
2.4421 |
1.9687 |
2.4497 |
-0.0076 |
-0.39% |
| 2024-04-18 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
1.9687 |
2.4497 |
1.9509 |
2.4319 |
0.0178 |
0.91% |
| 2024-04-17 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
1.9509 |
2.4319 |
1.8790 |
2.3600 |
0.0719 |
3.83% |
| 2024-04-16 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
1.8790 |
2.3600 |
1.9444 |
2.4254 |
-0.0654 |
-3.36% |
| 2024-04-15 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
1.9444 |
2.4254 |
1.9537 |
2.4347 |
-0.0093 |
-0.48% |
| 2024-04-12 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
1.9537 |
2.4347 |
1.9346 |
2.4156 |
0.0191 |
0.99% |
|
|
| 2024-04-11 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
1.9346 |
2.4156 |
1.9174 |
2.3984 |
0.0172 |
0.90% |
| 2024-04-10 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
1.9174 |
2.3984 |
1.9473 |
2.4283 |
-0.0299 |
-1.54% |
| 2024-04-09 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
1.9473 |
2.4283 |
1.9385 |
2.4195 |
0.0088 |
0.45% |
| 2024-04-08 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
1.9385 |
2.4195 |
1.9540 |
2.4350 |
-0.0155 |
-0.79% |
| 2024-04-03 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
1.9540 |
2.4350 |
1.9521 |
2.4331 |
0.0019 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
1.9521 |
2.4331 |
1.9583 |
2.4393 |
-0.0062 |
-0.32% |
| 2024-04-01 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
1.9583 |
2.4393 |
1.9227 |
2.4037 |
0.0356 |
1.85% |
| 2024-03-29 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
1.9227 |
2.4037 |
1.9022 |
2.3832 |
0.0205 |
1.08% |
| 2024-03-28 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
1.9022 |
2.3832 |
1.8729 |
2.3539 |
0.0293 |
1.56% |
| 2024-03-27 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
1.8729 |
2.3539 |
1.9202 |
2.4012 |
-0.0473 |
-2.46% |
| 2024-03-26 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合 |
1.9202 |
2.4012 |
1.9315 |
2.4125 |
-0.0113 |
-0.59% |
