富国科创主题混合基金净值查询(501077)
今天最新净值
1.3184
0.0569 4.5100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3150
0.0535 4.2428%
- 累计净值：1.3184
- 成立日期：2019-06-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.5520亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：李元博 俞晓斌 孙权
近一月,富国科创主题混合(501077)基金累计收益率25.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.3184 |
1.3184 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0569 |
4.51% |
| 2024-04-25 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.2615 |
1.2615 |
1.2657 |
1.2657 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2024-04-24 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.2657 |
1.2657 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0562 |
4.65% |
| 2024-04-23 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.2095 |
1.2095 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0145 |
1.21% |
| 2024-04-22 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.1950 |
1.1950 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2024-04-19 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.2022 |
1.2022 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0312 |
-2.53% |
| 2024-04-18 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.2334 |
1.2334 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2024-04-17 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.2360 |
1.2360 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0682 |
5.84% |
| 2024-04-16 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.1678 |
1.1678 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0510 |
-4.18% |
| 2024-04-15 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.2188 |
1.2188 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0129 |
-1.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.2317 |
1.2317 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0218 |
1.80% |
| 2024-04-11 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.2099 |
1.2099 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2024-04-10 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.2122 |
1.2122 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0286 |
-2.30% |
| 2024-04-09 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.2408 |
1.2408 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.2415 |
1.2415 |
1.2566 |
1.2566 |
-0.0151 |
-1.20% |
| 2024-04-03 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.2566 |
1.2566 |
1.2811 |
1.2811 |
-0.0245 |
-1.91% |
| 2024-04-02 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.2811 |
1.2811 |
1.3009 |
1.3009 |
-0.0198 |
-1.52% |
| 2024-04-01 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.3009 |
1.3009 |
1.2814 |
1.2814 |
0.0195 |
1.52% |
| 2024-03-29 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.2814 |
1.2814 |
1.2692 |
1.2692 |
0.0122 |
0.96% |
| 2024-03-28 |
501077 |
富国科创主题混合 |
1.2692 |
1.2692 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0301 |
2.43% |
