博时安康18个月定开债基金净值查询(501100)
今天最新净值
1.2185
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2024-03-15
- 累计净值：1.3846
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.5435亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：陈凯杨 胥艺
近一季,博时安康18个月定开债(501100)基金累计收益率1.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-03-15 |
501100 |
博时安康18个月定开债 |
1.2185 |
1.3846 |
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0.00% |
| 2024-03-08 |
501100 |
博时安康18个月定开债 |
1.2202 |
1.3863 |
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0.00% |
| 2024-03-01 |
501100 |
博时安康18个月定开债 |
1.2178 |
1.3839 |
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0.00% |
| 2024-02-23 |
501100 |
博时安康18个月定开债 |
1.2153 |
1.3814 |
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0.00% |
| 2024-02-08 |
501100 |
博时安康18个月定开债 |
1.2117 |
1.3778 |
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| 2024-02-02 |
501100 |
博时安康18个月定开债 |
1.2113 |
1.3774 |
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| 2024-01-26 |
501100 |
博时安康18个月定开债 |
1.2073 |
1.3734 |
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