基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

汇添富中证港股通(LOF)A基金净值查询(501305)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9485 0.0105 1.1200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9489 0.0109 1.1631%

累计净值：0.9485
成立日期：2017-11-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.4001亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：赖中立董瑾晏阳

近一周汇添富中证港股通(LOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富中证港股通(LOF)A(501305)基金累计收益率-1.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	501305	汇添富中证港股通(LOF)A	0.9485	0.9485	0.9380	0.9380	0.0105	1.12%
2024-04-25	501305	汇添富中证港股通(LOF)A	0.9380	0.9380	0.9266	0.9266	0.0114	1.23%
2024-04-24	501305	汇添富中证港股通(LOF)A	0.9266	0.9266	0.9146	0.9146	0.0120	1.31%
2024-04-23	501305	汇添富中证港股通(LOF)A	0.9146	0.9146	0.9163	0.9163	-0.0017	-0.19%
2024-04-22	501305	汇添富中证港股通(LOF)A	0.9163	0.9163	0.9165	0.9165	-0.0002	-0.02%

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券指数	0.9509	5.99%
全指证券	0.9147	5.66%
证券C	0.9104	5.65%
恒科技	0.9495	4.64%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A	0.6251	4.51%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C	0.6215	4.49%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	0.8166	4.40%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	0.8122	4.40%
互联网ETF	0.5837	3.94%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	0.7410	3.68%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%