嘉实中证金融地产ETF基金净值查询(512640)
今天最新净值
1.8851
0.0005 0.0300%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.7905
0.0147 0.8254%
- 累计净值：1.8851
- 成立日期：2014-06-20
- 基金类型：
- 成立份额：2.392亿份
- 最近份额：0.3774亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张钟玉 刘珈吟 李直
近一季,嘉实中证金融地产ETF(512640)基金累计收益率5.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
1.7758 |
1.7758 |
1.7608 |
1.7608 |
0.0150 |
0.85% |
| 2024-04-24 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
1.7608 |
1.7608 |
1.7585 |
1.7585 |
0.0023 |
0.13% |
| 2024-04-23 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
1.7585 |
1.7585 |
1.7607 |
1.7607 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
1.7607 |
1.7607 |
1.7667 |
1.7667 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2024-04-19 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
1.7667 |
1.7667 |
1.7748 |
1.7748 |
-0.0081 |
-0.46% |
| 2024-04-18 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
1.7748 |
1.7748 |
1.7573 |
1.7573 |
0.0175 |
1.00% |
| 2024-04-17 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
1.7573 |
1.7573 |
1.7270 |
1.7270 |
0.0303 |
1.75% |
| 2024-04-16 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
1.7270 |
1.7270 |
1.7375 |
1.7375 |
-0.0105 |
-0.60% |
| 2024-04-15 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
1.7375 |
1.7375 |
1.7054 |
1.7054 |
0.0321 |
1.88% |
| 2024-04-12 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
1.7054 |
1.7054 |
1.7293 |
1.7293 |
-0.0239 |
-1.38% |
|
|
| 2024-04-11 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
1.7293 |
1.7293 |
1.7343 |
1.7343 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2024-04-10 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
1.7343 |
1.7343 |
1.7508 |
1.7508 |
-0.0165 |
-0.94% |
| 2024-04-09 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
1.7508 |
1.7508 |
1.7552 |
1.7552 |
-0.0044 |
-0.25% |
