易方达中证新能源ETF(新能源E)基金净值查询(516090)
今天最新净值
0.5534
0.0086 1.55%
2025-12-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.5565
-0.0014 -0.2484%
- 累计净值：1.1068
- 成立日期：2021-03-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：21.1867亿
- 最近资产：10.09亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张湛
近一月易方达中证新能源ETF|新能源E基金净值查询
近一月,易方达中证新能源ETF(516090)基金累计收益率2.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-24 |
516090 |
易方达中证新能源ETF |
0.5579 |
1.1158 |
0.5534 |
1.1068 |
0.0045 |
0.81% |
| 2025-12-23 |
516090 |
易方达中证新能源ETF |
0.5534 |
1.1068 |
0.5448 |
1.0896 |
0.0086 |
1.55% |
| 2025-12-22 |
516090 |
易方达中证新能源ETF |
0.5448 |
1.0896 |
0.5368 |
1.0736 |
0.0080 |
1.47% |
| 2025-12-19 |
516090 |
易方达中证新能源ETF |
0.5368 |
1.0736 |
0.5319 |
1.0638 |
0.0049 |
0.92% |
| 2025-12-18 |
516090 |
易方达中证新能源ETF |
0.5319 |
1.0638 |
0.5425 |
1.0850 |
-0.0106 |
-1.99% |
| 2025-12-17 |
516090 |
易方达中证新能源ETF |
0.5425 |
1.0850 |
0.5275 |
1.0550 |
0.0150 |
2.76% |
| 2025-12-16 |
516090 |
易方达中证新能源ETF |
0.5275 |
1.0550 |
0.5405 |
1.0810 |
-0.0130 |
-2.46% |
| 2025-12-15 |
516090 |
易方达中证新能源ETF |
0.5405 |
1.0810 |
0.5503 |
1.1006 |
-0.0098 |
-1.81% |
| 2025-12-12 |
516090 |
易方达中证新能源ETF |
0.5503 |
1.1006 |
0.5474 |
1.0948 |
0.0029 |
0.53% |
| 2025-12-11 |
516090 |
易方达中证新能源ETF |
0.5474 |
1.0948 |
0.5497 |
1.0994 |
-0.0023 |
-0.42% |
|
|
| 2025-12-10 |
516090 |
易方达中证新能源ETF |
0.5497 |
1.0994 |
0.5530 |
1.1060 |
-0.0033 |
-0.60% |
| 2025-12-09 |
516090 |
易方达中证新能源ETF |
0.5530 |
1.1060 |
0.5558 |
1.1116 |
-0.0028 |
-0.50% |
| 2025-12-08 |
516090 |
易方达中证新能源ETF |
0.5558 |
1.1116 |
0.5457 |
1.0914 |
0.0101 |
1.82% |
| 2025-12-05 |
516090 |
易方达中证新能源ETF |
0.5457 |
1.0914 |
0.5398 |
1.0796 |
0.0059 |
1.09% |
| 2025-12-04 |
516090 |
易方达中证新能源ETF |
0.5398 |
1.0796 |
0.5392 |
1.0784 |
0.0006 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
516090 |
易方达中证新能源ETF |
0.5392 |
1.0784 |
0.5460 |
1.0920 |
-0.0068 |
-1.26% |
| 2025-12-02 |
516090 |
易方达中证新能源ETF |
0.5460 |
1.0920 |
0.5528 |
1.1056 |
-0.0068 |
-1.25% |
| 2025-12-01 |
516090 |
易方达中证新能源ETF |
0.5528 |
1.1056 |
0.5516 |
1.1032 |
0.0012 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
516090 |
易方达中证新能源ETF |
0.5516 |
1.1032 |
0.5433 |
1.0866 |
0.0083 |
1.50% |
| 2025-11-27 |
516090 |
易方达中证新能源ETF |
0.5433 |
1.0866 |
0.5445 |
1.0890 |
-0.0012 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
516090 |
易方达中证新能源ETF |
0.5445 |
1.0890 |
0.5434 |
1.0868 |
0.0011 |
0.20% |
| 2025-11-25 |
516090 |
易方达中证新能源ETF |
0.5434 |
1.0868 |
0.5335 |
1.0670 |
0.0099 |
1.82% |
