新华优选消费股票基金净值查询(519150)
今天最新净值
2.7176
0.0444 1.6600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.7118
0.0386 1.4427%
- 累计净值：3.6536
- 成立日期：2012-06-13
- 基金类型：
- 成立份额：6.691亿份
- 最近份额：1.8764亿
- 最近资产：
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：蔡春红 付伟
近一月,新华优选消费股票(519150)基金累计收益率5.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.7176 |
3.6536 |
2.6732 |
3.6092 |
0.0444 |
1.66% |
| 2024-04-25 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.6732 |
3.6092 |
2.6723 |
3.6083 |
0.0009 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.6723 |
3.6083 |
2.6731 |
3.6091 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.6731 |
3.6091 |
2.6989 |
3.6349 |
-0.0258 |
-0.96% |
| 2024-04-22 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.6989 |
3.6349 |
2.7036 |
3.6396 |
-0.0047 |
-0.17% |
| 2024-04-19 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.7036 |
3.6396 |
2.7135 |
3.6495 |
-0.0099 |
-0.36% |
| 2024-04-18 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.7135 |
3.6495 |
2.6844 |
3.6204 |
0.0291 |
1.08% |
| 2024-04-17 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.6844 |
3.6204 |
2.6371 |
3.5731 |
0.0473 |
1.79% |
| 2024-04-16 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.6371 |
3.5731 |
2.6850 |
3.6210 |
-0.0479 |
-1.78% |
| 2024-04-15 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.6850 |
3.6210 |
2.6415 |
3.5775 |
0.0435 |
1.65% |
|
|
| 2024-04-12 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.6415 |
3.5775 |
2.6572 |
3.5932 |
-0.0157 |
-0.59% |
| 2024-04-11 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.6572 |
3.5932 |
2.6395 |
3.5755 |
0.0177 |
0.67% |
| 2024-04-10 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.6395 |
3.5755 |
2.6548 |
3.5908 |
-0.0153 |
-0.58% |
| 2024-04-09 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.6548 |
3.5908 |
2.6677 |
3.6037 |
-0.0129 |
-0.48% |
| 2024-04-08 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.6677 |
3.6037 |
2.7284 |
3.6644 |
-0.0607 |
-2.22% |
| 2024-04-03 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.7284 |
3.6644 |
2.7347 |
3.6707 |
-0.0063 |
-0.23% |
| 2024-04-02 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.7347 |
3.6707 |
2.7469 |
3.6829 |
-0.0122 |
-0.44% |
| 2024-04-01 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.7469 |
3.6829 |
2.6910 |
3.6270 |
0.0559 |
2.08% |
| 2024-03-29 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.6910 |
3.6270 |
2.6859 |
3.6219 |
0.0051 |
0.19% |
| 2024-03-28 |
519150 |
新华优选消费股票 |
2.6859 |
3.6219 |
2.6707 |
3.6067 |
0.0152 |
0.57% |
