长信多利混合基金净值查询(519959)
今天最新净值
1.3377
0.0193 1.4600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3364
0.0180 1.3624%
- 累计净值：1.5477
- 成立日期：2015-07-01
- 基金类型：
- 成立份额：--
- 最近份额：0.6970亿
- 最近资产：
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：黄韵 刘亮
近一月,长信多利混合(519959)基金累计收益率5.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519959 |
长信多利混合 |
1.3377 |
1.5477 |
1.3184 |
1.5284 |
0.0193 |
1.46% |
| 2024-04-25 |
519959 |
长信多利混合 |
1.3184 |
1.5284 |
1.3311 |
1.5411 |
-0.0127 |
-0.95% |
| 2024-04-24 |
519959 |
长信多利混合 |
1.3311 |
1.5411 |
1.3216 |
1.5316 |
0.0095 |
0.72% |
| 2024-04-23 |
519959 |
长信多利混合 |
1.3216 |
1.5316 |
1.3199 |
1.5299 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-04-22 |
519959 |
长信多利混合 |
1.3199 |
1.5299 |
1.3105 |
1.5205 |
0.0094 |
0.72% |
| 2024-04-19 |
519959 |
长信多利混合 |
1.3105 |
1.5205 |
1.3121 |
1.5221 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-04-18 |
519959 |
长信多利混合 |
1.3121 |
1.5221 |
1.2944 |
1.5044 |
0.0177 |
1.37% |
| 2024-04-17 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2944 |
1.5044 |
1.2728 |
1.4828 |
0.0216 |
1.70% |
| 2024-04-16 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2728 |
1.4828 |
1.2946 |
1.5046 |
-0.0218 |
-1.68% |
| 2024-04-15 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2946 |
1.5046 |
1.2974 |
1.5074 |
-0.0028 |
-0.22% |
|
|
| 2024-04-12 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2974 |
1.5074 |
1.2912 |
1.5012 |
0.0062 |
0.48% |
| 2024-04-11 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2912 |
1.5012 |
1.2819 |
1.4919 |
0.0093 |
0.73% |
| 2024-04-10 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2819 |
1.4919 |
1.2868 |
1.4968 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2024-04-09 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2868 |
1.4968 |
1.2816 |
1.4916 |
0.0052 |
0.41% |
| 2024-04-08 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2816 |
1.4916 |
1.2993 |
1.5093 |
-0.0177 |
-1.36% |
| 2024-04-03 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2993 |
1.5093 |
1.3002 |
1.5102 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-02 |
519959 |
长信多利混合 |
1.3002 |
1.5102 |
1.2957 |
1.5057 |
0.0045 |
0.35% |
| 2024-04-01 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2957 |
1.5057 |
1.2732 |
1.4832 |
0.0225 |
1.77% |
| 2024-03-29 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2732 |
1.4832 |
1.2665 |
1.4765 |
0.0067 |
0.53% |
| 2024-03-28 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2665 |
1.4765 |
1.2532 |
1.4632 |
0.0133 |
1.06% |
