长信可转债债券A基金净值查询(519977)
今天最新净值
1.5446
0.0156 1.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5456
0.0010 0.0642%
- 累计净值：2.5046
- 成立日期：2012-03-30
- 基金类型：
- 成立份额：3.739亿份
- 最近份额：7.3656亿
- 最近资产：
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：李家春 吴晖 倪伟 肖文劲
近一月,长信可转债债券A(519977)基金累计收益率2.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519977 |
长信可转债债券A |
1.5446 |
2.5046 |
1.5290 |
2.4890 |
0.0156 |
1.02% |
| 2024-04-25 |
519977 |
长信可转债债券A |
1.5290 |
2.4890 |
1.5250 |
2.4850 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-04-24 |
519977 |
长信可转债债券A |
1.5250 |
2.4850 |
1.5141 |
2.4741 |
0.0109 |
0.72% |
| 2024-04-23 |
519977 |
长信可转债债券A |
1.5141 |
2.4741 |
1.5211 |
2.4811 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2024-04-22 |
519977 |
长信可转债债券A |
1.5211 |
2.4811 |
1.5320 |
2.4920 |
-0.0109 |
-0.71% |
| 2024-04-19 |
519977 |
长信可转债债券A |
1.5320 |
2.4920 |
1.5350 |
2.4950 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-04-18 |
519977 |
长信可转债债券A |
1.5350 |
2.4950 |
1.5294 |
2.4894 |
0.0056 |
0.37% |
| 2024-04-17 |
519977 |
长信可转债债券A |
1.5294 |
2.4894 |
1.5068 |
2.4668 |
0.0226 |
1.50% |
| 2024-04-16 |
519977 |
长信可转债债券A |
1.5068 |
2.4668 |
1.5252 |
2.4852 |
-0.0184 |
-1.21% |
| 2024-04-15 |
519977 |
长信可转债债券A |
1.5252 |
2.4852 |
1.5315 |
2.4915 |
-0.0063 |
-0.41% |
|
|
| 2024-04-12 |
519977 |
长信可转债债券A |
1.5315 |
2.4915 |
1.5248 |
2.4848 |
0.0067 |
0.44% |
| 2024-04-11 |
519977 |
长信可转债债券A |
1.5248 |
2.4848 |
1.5227 |
2.4827 |
0.0021 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
519977 |
长信可转债债券A |
1.5227 |
2.4827 |
1.5257 |
2.4857 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-04-09 |
519977 |
长信可转债债券A |
1.5257 |
2.4857 |
1.5195 |
2.4795 |
0.0062 |
0.41% |
| 2024-04-08 |
519977 |
长信可转债债券A |
1.5195 |
2.4795 |
1.5258 |
2.4858 |
-0.0063 |
-0.41% |
| 2024-04-03 |
519977 |
长信可转债债券A |
1.5258 |
2.4858 |
1.5205 |
2.4805 |
0.0053 |
0.35% |
| 2024-04-02 |
519977 |
长信可转债债券A |
1.5205 |
2.4805 |
1.5225 |
2.4825 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-04-01 |
519977 |
长信可转债债券A |
1.5225 |
2.4825 |
1.5131 |
2.4731 |
0.0094 |
0.62% |
| 2024-03-29 |
519977 |
长信可转债债券A |
1.5131 |
2.4731 |
1.5038 |
2.4638 |
0.0093 |
0.62% |
