西部利得合享C基金净值查询(675043)
今天最新净值
1.1196
0.0005 0.0400%
2024-04-26
- 累计净值：1.4318
- 成立日期：2016-08-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：35.0286亿
- 最近资产：
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 刘心峰
近一月,西部利得合享C(675043)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1260 |
1.4382 |
1.1276 |
1.4398 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-04-25 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1276 |
1.4398 |
1.1279 |
1.4401 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1279 |
1.4401 |
1.1297 |
1.4419 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-04-23 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1297 |
1.4419 |
1.1288 |
1.4410 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1288 |
1.4410 |
1.1279 |
1.4401 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1279 |
1.4401 |
1.1273 |
1.4395 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1273 |
1.4395 |
1.1266 |
1.4388 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1266 |
1.4388 |
1.1262 |
1.4384 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1262 |
1.4384 |
1.1262 |
1.4384 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1262 |
1.4384 |
1.1259 |
1.4381 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1259 |
1.4381 |
1.1249 |
1.4371 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1249 |
1.4371 |
1.1243 |
1.4365 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1243 |
1.4365 |
1.1243 |
1.4365 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1243 |
1.4365 |
1.1237 |
1.4359 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1237 |
1.4359 |
1.1231 |
1.4353 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1231 |
1.4353 |
1.1224 |
1.4346 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1224 |
1.4346 |
1.1218 |
1.4340 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1218 |
1.4340 |
1.1221 |
1.4343 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1221 |
1.4343 |
1.1216 |
1.4338 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1216 |
1.4338 |
1.1215 |
1.4337 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1215 |
1.4337 |
1.1207 |
1.4329 |
0.0008 |
0.07% |
