西部利得合享C基金净值查询(675043)
今天最新净值
1.1260
-0.0016 -0.1400%
2024-04-26
- 累计净值：1.4382
- 成立日期：2016-08-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：35.0286亿
- 最近资产：
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 刘心峰
近一季,西部利得合享C(675043)基金累计收益率1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1260 |
1.4382 |
1.1276 |
1.4398 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-04-25 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1276 |
1.4398 |
1.1279 |
1.4401 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1279 |
1.4401 |
1.1297 |
1.4419 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-04-23 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1297 |
1.4419 |
1.1288 |
1.4410 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1288 |
1.4410 |
1.1279 |
1.4401 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1279 |
1.4401 |
1.1273 |
1.4395 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1273 |
1.4395 |
1.1266 |
1.4388 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1266 |
1.4388 |
1.1262 |
1.4384 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1262 |
1.4384 |
1.1262 |
1.4384 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1262 |
1.4384 |
1.1259 |
1.4381 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1259 |
1.4381 |
1.1249 |
1.4371 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1249 |
1.4371 |
1.1243 |
1.4365 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1243 |
1.4365 |
1.1243 |
1.4365 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1243 |
1.4365 |
1.1237 |
1.4359 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1237 |
1.4359 |
1.1231 |
1.4353 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1231 |
1.4353 |
1.1224 |
1.4346 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1224 |
1.4346 |
1.1218 |
1.4340 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1218 |
1.4340 |
1.1221 |
1.4343 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1221 |
1.4343 |
1.1216 |
1.4338 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1216 |
1.4338 |
1.1215 |
1.4337 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1215 |
1.4337 |
1.1207 |
1.4329 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-26 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1207 |
1.4329 |
1.1207 |
1.4329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1207 |
1.4329 |
1.1209 |
1.4331 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1209 |
1.4331 |
1.1211 |
1.4333 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1211 |
1.4333 |
1.1208 |
1.4330 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-03-20 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1208 |
1.4330 |
1.1209 |
1.4331 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1209 |
1.4331 |
1.1203 |
1.4325 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1203 |
1.4325 |
1.1196 |
1.4318 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1196 |
1.4318 |
1.1191 |
1.4313 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1191 |
1.4313 |
1.1194 |
1.4316 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1194 |
1.4316 |
1.1198 |
1.4320 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1198 |
1.4320 |
1.1209 |
1.4331 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1209 |
1.4331 |
1.1213 |
1.4335 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1213 |
1.4335 |
1.1214 |
1.4336 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1214 |
1.4336 |
1.1212 |
1.4334 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1212 |
1.4334 |
1.1204 |
1.4326 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1204 |
1.4326 |
1.1202 |
1.4324 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1202 |
1.4324 |
1.1198 |
1.4320 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1198 |
1.4320 |
1.1208 |
1.4330 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1208 |
1.4330 |
1.1201 |
1.4323 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1201 |
1.4323 |
1.1199 |
1.4321 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1199 |
1.4321 |
1.1195 |
1.4317 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1195 |
1.4317 |
1.1190 |
1.4312 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1190 |
1.4312 |
1.1182 |
1.4304 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1182 |
1.4304 |
1.1175 |
1.4297 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1175 |
1.4297 |
1.1171 |
1.4293 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1171 |
1.4293 |
1.1164 |
1.4286 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1164 |
1.4286 |
1.1153 |
1.4275 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1153 |
1.4275 |
1.1152 |
1.4274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1152 |
1.4274 |
1.1145 |
1.4267 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-06 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1145 |
1.4267 |
1.1158 |
1.4280 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-02-05 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1158 |
1.4280 |
1.1148 |
1.4270 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1148 |
1.4270 |
1.1147 |
1.4269 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1147 |
1.4269 |
1.1147 |
1.4269 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1147 |
1.4269 |
1.1139 |
1.4261 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1139 |
1.4261 |
1.1124 |
1.4246 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-01-29 |
675043 |
西部利得合享C |
1.1124 |
1.4246 |
1.1119 |
1.4241 |
0.0005 |
0.04% |
