西部利得合赢债券A基金净值查询(675051)
今天最新净值
1.0491
-0.0009 -0.0900%
2024-04-26
- 累计净值：1.2441
- 成立日期：2016-09-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.5683亿
- 最近资产：
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：唐煜 周帅 解文增
近一月,西部利得合赢债券A(675051)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
675051 |
西部利得合赢债券A |
1.0491 |
1.2441 |
1.0500 |
1.2450 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
675051 |
西部利得合赢债券A |
1.0500 |
1.2450 |
1.0503 |
1.2453 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
675051 |
西部利得合赢债券A |
1.0503 |
1.2453 |
1.0512 |
1.2462 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
675051 |
西部利得合赢债券A |
1.0512 |
1.2462 |
1.0505 |
1.2455 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
675051 |
西部利得合赢债券A |
1.0505 |
1.2455 |
1.0499 |
1.2449 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
675051 |
西部利得合赢债券A |
1.0499 |
1.2449 |
1.0495 |
1.2445 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
675051 |
西部利得合赢债券A |
1.0495 |
1.2445 |
1.0493 |
1.2443 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
675051 |
西部利得合赢债券A |
1.0493 |
1.2443 |
1.0488 |
1.2438 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
675051 |
西部利得合赢债券A |
1.0488 |
1.2438 |
1.0487 |
1.2437 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
675051 |
西部利得合赢债券A |
1.0487 |
1.2437 |
1.0489 |
1.2439 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
675051 |
西部利得合赢债券A |
1.0489 |
1.2439 |
1.0484 |
1.2434 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
675051 |
西部利得合赢债券A |
1.0484 |
1.2434 |
1.0483 |
1.2433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
675051 |
西部利得合赢债券A |
1.0483 |
1.2433 |
1.0484 |
1.2434 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
675051 |
西部利得合赢债券A |
1.0484 |
1.2434 |
1.0483 |
1.2433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
675051 |
西部利得合赢债券A |
1.0483 |
1.2433 |
1.0478 |
1.2428 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
675051 |
西部利得合赢债券A |
1.0478 |
1.2428 |
1.0476 |
1.2426 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
675051 |
西部利得合赢债券A |
1.0476 |
1.2426 |
1.0473 |
1.2423 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
675051 |
西部利得合赢债券A |
1.0473 |
1.2423 |
1.0473 |
1.2423 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
675051 |
西部利得合赢债券A |
1.0473 |
1.2423 |
1.0473 |
1.2423 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
675051 |
西部利得合赢债券A |
1.0473 |
1.2423 |
1.0473 |
1.2423 |
0.0000 |
0.00% |
