西部利得合赢债券A基金净值查询(675051)
今天最新净值
1.0491
-0.0009 -0.0900%
2024-04-26
- 累计净值：1.2441
- 成立日期：2016-09-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.5683亿
- 最近资产：
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：唐煜 周帅 解文增
近一周,西部利得合赢债券A(675051)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
675051 |
西部利得合赢债券A |
1.0491 |
1.2441 |
1.0500 |
1.2450 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
675051 |
西部利得合赢债券A |
1.0500 |
1.2450 |
1.0503 |
1.2453 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
675051 |
西部利得合赢债券A |
1.0503 |
1.2453 |
1.0512 |
1.2462 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
675051 |
西部利得合赢债券A |
1.0512 |
1.2462 |
1.0505 |
1.2455 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
675051 |
西部利得合赢债券A |
1.0505 |
1.2455 |
1.0499 |
1.2449 |
0.0006 |
0.06% |
