西部利得汇享债券C基金净值查询(675113)
今天最新净值
1.2450
0.0003 0.0200%
2024-04-26
- 累计净值：1.4059
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：82.2883亿
- 最近资产：
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 李安然
近一年,西部利得汇享债券C(675113)基金累计收益率3.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2450 |
1.4059 |
1.2447 |
1.4056 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-25 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2447 |
1.4056 |
1.2442 |
1.4051 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2442 |
1.4051 |
1.2439 |
1.4048 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-23 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2439 |
1.4048 |
1.2433 |
1.4042 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2433 |
1.4042 |
1.2434 |
1.4043 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-19 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2434 |
1.4043 |
1.2426 |
1.4035 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2426 |
1.4035 |
1.2408 |
1.4017 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2408 |
1.4017 |
1.2366 |
1.3975 |
0.0042 |
0.34% |
| 2024-04-16 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2366 |
1.3975 |
1.2393 |
1.4002 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2024-04-15 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2393 |
1.4002 |
1.2420 |
1.4029 |
-0.0027 |
-0.22% |
|
|
| 2024-04-12 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2420 |
1.4029 |
1.2400 |
1.4009 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-04-11 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2400 |
1.4009 |
1.2382 |
1.3991 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2382 |
1.3991 |
1.2387 |
1.3996 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2387 |
1.3996 |
1.2365 |
1.3974 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2365 |
1.3974 |
1.2375 |
1.3984 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-03 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2375 |
1.3984 |
1.2364 |
1.3973 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2364 |
1.3973 |
1.2356 |
1.3965 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2356 |
1.3965 |
1.2334 |
1.3943 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-03-29 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2334 |
1.3943 |
1.2315 |
1.3924 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-03-28 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2315 |
1.3924 |
1.2301 |
1.3910 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-03-27 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2301 |
1.3910 |
1.2317 |
1.3926 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-03-26 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2317 |
1.3926 |
1.2331 |
1.3940 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-03-25 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2331 |
1.3940 |
1.2345 |
1.3954 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-03-22 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2345 |
1.3954 |
1.2355 |
1.3964 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-21 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2355 |
1.3964 |
1.2350 |
1.3959 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-20 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2350 |
1.3959 |
1.2341 |
1.3950 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2341 |
1.3950 |
1.2335 |
1.3944 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2335 |
1.3944 |
1.2307 |
1.3916 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-03-15 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2307 |
1.3916 |
1.2291 |
1.3900 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-03-14 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2291 |
1.3900 |
1.2302 |
1.3911 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2302 |
1.3911 |
1.2306 |
1.3915 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2306 |
1.3915 |
1.2311 |
1.3920 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2311 |
1.3920 |
1.2300 |
1.3909 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-03-08 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2300 |
1.3909 |
1.2293 |
1.3902 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-07 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2293 |
1.3902 |
1.2293 |
1.3902 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2293 |
1.3902 |
1.2281 |
1.3890 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2281 |
1.3890 |
1.2298 |
1.3907 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-03-04 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2298 |
1.3907 |
1.2304 |
1.3913 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-01 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2304 |
1.3913 |
1.2302 |
1.3911 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2302 |
1.3911 |
1.2272 |
1.3881 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-02-28 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2272 |
1.3881 |
1.2314 |
1.3923 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2024-02-27 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2314 |
1.3923 |
1.2299 |
1.3908 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-02-26 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2299 |
1.3908 |
1.2289 |
1.3898 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2289 |
1.3898 |
1.2276 |
1.3885 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2276 |
1.3885 |
1.2265 |
1.3874 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2265 |
1.3874 |
1.2245 |
1.3854 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-02-20 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2245 |
1.3854 |
1.2218 |
1.3827 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2218 |
1.3827 |
1.2203 |
1.3812 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2203 |
1.3812 |
1.2172 |
1.3781 |
0.0031 |
0.25% |
| 2024-02-07 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2172 |
1.3781 |
1.2170 |
1.3779 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2170 |
1.3779 |
1.2154 |
1.3763 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-02-05 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2154 |
1.3763 |
1.2168 |
1.3777 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-02-02 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2168 |
1.3777 |
1.2180 |
1.3789 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-02-01 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2180 |
1.3789 |
1.2180 |
1.3789 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2180 |
1.3789 |
1.2189 |
1.3798 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-01-30 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2189 |
1.3798 |
1.2193 |
1.3802 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-01-29 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2193 |
1.3802 |
1.2216 |
1.3825 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2024-01-26 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2216 |
1.3825 |
1.2208 |
1.3817 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-25 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2208 |
1.3817 |
1.2171 |
1.3780 |
0.0037 |
0.30% |
| 2024-01-24 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2171 |
1.3780 |
1.2173 |
1.3782 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-23 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2173 |
1.3782 |
1.2172 |
1.3781 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2172 |
1.3781 |
1.2195 |
1.3804 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2024-01-19 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2195 |
1.3804 |
1.2190 |
1.3799 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-01-18 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2190 |
1.3799 |
1.2191 |
1.3800 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-17 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2191 |
1.3800 |
1.2208 |
1.3817 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-01-16 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2208 |
1.3817 |
1.2216 |
1.3825 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-01-15 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2216 |
1.3825 |
1.2217 |
1.3826 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-12 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2217 |
1.3826 |
1.2216 |
1.3825 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-11 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2216 |
1.3825 |
1.2203 |
1.3812 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-01-10 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2203 |
1.3812 |
1.2208 |
1.3817 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-01-09 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2208 |
1.3817 |
1.2194 |
1.3803 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-01-08 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2194 |
1.3803 |
1.2208 |
1.3817 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-01-05 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2208 |
1.3817 |
1.2211 |
1.3820 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-01-04 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2211 |
1.3820 |
1.2213 |
1.3822 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-03 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2213 |
1.3822 |
1.2225 |
1.3834 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-01-02 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2225 |
1.3834 |
1.2215 |
1.3824 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-12-29 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2215 |
1.3824 |
1.2193 |
1.3802 |
0.0022 |
0.18% |
| 2023-12-28 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2193 |
1.3802 |
1.2163 |
1.3772 |
0.0030 |
0.25% |
| 2023-12-27 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2163 |
1.3772 |
1.2146 |
1.3755 |
0.0017 |
0.14% |
| 2023-12-26 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2146 |
1.3755 |
1.2152 |
1.3761 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2023-12-25 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2152 |
1.3761 |
1.2151 |
1.3760 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-12-22 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2151 |
1.3760 |
1.2144 |
1.3753 |
0.0007 |
0.06% |
| 2023-12-21 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2144 |
1.3753 |
1.2131 |
1.3740 |
0.0013 |
0.11% |
| 2023-12-20 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2131 |
1.3740 |
1.2133 |
1.3742 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-12-19 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2133 |
1.3742 |
1.2137 |
1.3746 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2023-12-18 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2137 |
1.3746 |
1.2144 |
1.3753 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2023-12-15 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2144 |
1.3753 |
1.2143 |
1.3752 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-12-14 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2143 |
1.3752 |
1.2140 |
1.3749 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-12-13 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2140 |
1.3749 |
1.2137 |
1.3746 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-12-12 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2137 |
1.3746 |
1.2136 |
1.3745 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-12-11 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2136 |
1.3745 |
1.2127 |
1.3736 |
0.0009 |
0.07% |
| 2023-12-08 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2127 |
1.3736 |
1.2125 |
1.3734 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-12-07 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2125 |
1.3734 |
1.2126 |
1.3735 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-12-06 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2126 |
1.3735 |
1.2124 |
1.3733 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-12-05 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2124 |
1.3733 |
1.2137 |
1.3746 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2023-12-04 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2137 |
1.3746 |
1.2140 |
1.3749 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2023-12-01 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2140 |
1.3749 |
1.2135 |
1.3744 |
0.0005 |
0.04% |
| 2023-11-30 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2135 |
1.3744 |
1.2138 |
1.3747 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2023-11-29 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2138 |
1.3747 |
1.2140 |
1.3749 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-11-28 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2140 |
1.3749 |
1.2130 |
1.3739 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-11-27 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2130 |
1.3739 |
1.2130 |
1.3739 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2130 |
1.3739 |
1.2139 |
1.3748 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2023-11-23 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2139 |
1.3748 |
1.2143 |
1.3752 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2023-11-22 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2143 |
1.3752 |
1.2169 |
1.3778 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2023-11-20 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2176 |
1.3785 |
1.2162 |
1.3771 |
0.0014 |
0.12% |
| 2023-11-17 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2162 |
1.3771 |
1.2158 |
1.3767 |
0.0004 |
0.03% |
| 2023-11-16 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2158 |
1.3767 |
1.2168 |
1.3777 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2023-11-15 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2168 |
1.3777 |
1.2154 |
1.3763 |
0.0014 |
0.12% |
| 2023-11-14 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2154 |
1.3763 |
1.2148 |
1.3757 |
0.0006 |
0.05% |
| 2023-11-13 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2148 |
1.3757 |
1.2139 |
1.3748 |
0.0009 |
0.07% |
| 2023-11-10 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2139 |
1.3748 |
1.2139 |
1.3748 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-09 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2139 |
1.3748 |
1.2139 |
1.3748 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-08 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2139 |
1.3748 |
1.2140 |
1.3749 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-11-07 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2140 |
1.3749 |
1.2134 |
1.3743 |
0.0006 |
0.05% |
| 2023-11-06 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2134 |
1.3743 |
1.2110 |
1.3719 |
0.0024 |
0.20% |
| 2023-11-03 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2110 |
1.3719 |
1.2095 |
1.3704 |
0.0015 |
0.12% |
| 2023-11-02 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2095 |
1.3704 |
1.2093 |
1.3702 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-11-01 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2093 |
1.3702 |
1.2099 |
1.3708 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2023-10-31 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2099 |
1.3708 |
1.2105 |
1.3714 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2023-10-30 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2105 |
1.3714 |
1.2094 |
1.3703 |
0.0011 |
0.09% |
| 2023-10-27 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2094 |
1.3703 |
1.2076 |
1.3685 |
0.0018 |
0.15% |
| 2023-10-26 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2076 |
1.3685 |
1.2069 |
1.3678 |
0.0007 |
0.06% |
| 2023-10-25 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2069 |
1.3678 |
1.2054 |
1.3663 |
0.0015 |
0.12% |
| 2023-10-24 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2054 |
1.3663 |
1.2030 |
1.3639 |
0.0024 |
0.20% |
| 2023-10-23 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2030 |
1.3639 |
1.2045 |
1.3654 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2023-10-20 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2045 |
1.3654 |
1.2049 |
1.3658 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2023-10-19 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2049 |
1.3658 |
1.2077 |
1.3686 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2023-10-18 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2077 |
1.3686 |
1.2098 |
1.3707 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2023-10-17 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2098 |
1.3707 |
1.2104 |
1.3713 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2023-10-16 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2104 |
1.3713 |
1.2114 |
1.3723 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2023-10-13 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2114 |
1.3723 |
1.2115 |
1.3724 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-10-12 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2115 |
1.3724 |
1.2111 |
1.3720 |
0.0004 |
0.03% |
| 2023-10-11 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2111 |
1.3720 |
1.2119 |
1.3728 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2023-10-10 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2119 |
1.3728 |
1.2128 |
1.3737 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2023-10-09 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2128 |
1.3737 |
1.2125 |
1.3734 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-09-28 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2125 |
1.3734 |
1.2108 |
1.3717 |
0.0017 |
0.14% |
| 2023-09-27 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2108 |
1.3717 |
1.2103 |
1.3712 |
0.0005 |
0.04% |
| 2023-09-26 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2103 |
1.3712 |
1.2106 |
1.3715 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2023-09-25 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2106 |
1.3715 |
1.2110 |
1.3719 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2023-09-22 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2110 |
1.3719 |
1.2097 |
1.3706 |
0.0013 |
0.11% |
| 2023-09-21 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2097 |
1.3706 |
1.2095 |
1.3704 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-09-20 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2095 |
1.3704 |
1.2094 |
1.3703 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-09-19 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2094 |
1.3703 |
1.2101 |
1.3710 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2023-09-18 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2101 |
1.3710 |
1.2102 |
1.3711 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-09-15 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2102 |
1.3711 |
1.2101 |
1.3710 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-09-14 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2101 |
1.3710 |
1.2099 |
1.3708 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-09-13 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2099 |
1.3708 |
1.2099 |
1.3708 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-12 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2099 |
1.3708 |
1.2097 |
1.3706 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-09-11 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2097 |
1.3706 |
1.2103 |
1.3712 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2023-09-08 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2103 |
1.3712 |
1.2121 |
1.3730 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2023-09-07 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2121 |
1.3730 |
1.2158 |
1.3767 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2023-09-06 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2158 |
1.3767 |
1.2168 |
1.3777 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2023-09-05 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2168 |
1.3777 |
1.2170 |
1.3779 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-09-04 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2170 |
1.3779 |
1.2173 |
1.3782 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2023-09-01 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2173 |
1.3782 |
1.2175 |
1.3784 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-08-31 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2175 |
1.3784 |
1.2174 |
1.3783 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-08-30 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2174 |
1.3783 |
1.2169 |
1.3778 |
0.0005 |
0.04% |
| 2023-08-29 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2169 |
1.3778 |
1.2158 |
1.3767 |
0.0011 |
0.09% |
| 2023-08-28 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2158 |
1.3767 |
1.2154 |
1.3763 |
0.0004 |
0.03% |
| 2023-08-25 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2154 |
1.3763 |
1.2165 |
1.3774 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2023-08-24 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2165 |
1.3774 |
1.2162 |
1.3771 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-08-23 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2162 |
1.3771 |
1.2173 |
1.3782 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2023-08-22 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2173 |
1.3782 |
1.2183 |
1.3792 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2023-08-21 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2183 |
1.3792 |
1.2183 |
1.3792 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-18 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2183 |
1.3792 |
1.2184 |
1.3793 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-08-17 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2184 |
1.3793 |
1.2177 |
1.3786 |
0.0007 |
0.06% |
| 2023-08-16 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2177 |
1.3786 |
1.2174 |
1.3783 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-08-15 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2174 |
1.3783 |
1.2172 |
1.3781 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-08-14 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2172 |
1.3781 |
1.2170 |
1.3779 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-08-11 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2170 |
1.3779 |
1.2175 |
1.3784 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2023-08-10 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2175 |
1.3784 |
1.2172 |
1.3781 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-08-09 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2172 |
1.3781 |
1.2168 |
1.3777 |
0.0004 |
0.03% |
| 2023-08-08 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2168 |
1.3777 |
1.2170 |
1.3779 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-08-07 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2170 |
1.3779 |
1.2176 |
1.3785 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2023-08-04 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2176 |
1.3785 |
1.2172 |
1.3781 |
0.0004 |
0.03% |
| 2023-08-03 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2172 |
1.3781 |
1.2162 |
1.3771 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-08-02 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2162 |
1.3771 |
1.2158 |
1.3767 |
0.0004 |
0.03% |
| 2023-08-01 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2158 |
1.3767 |
1.2162 |
1.3771 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2023-07-31 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2162 |
1.3771 |
1.2163 |
1.3772 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-07-28 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2163 |
1.3772 |
1.2155 |
1.3764 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-07-27 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2155 |
1.3764 |
1.2150 |
1.3759 |
0.0005 |
0.04% |
| 2023-07-26 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2150 |
1.3759 |
1.2150 |
1.3759 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-25 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2150 |
1.3759 |
1.2152 |
1.3761 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-07-24 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2152 |
1.3761 |
1.2156 |
1.3765 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2023-07-21 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2156 |
1.3765 |
1.2154 |
1.3763 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-07-20 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2154 |
1.3763 |
1.2154 |
1.3763 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-19 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2154 |
1.3763 |
1.2152 |
1.3761 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-07-18 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2152 |
1.3761 |
1.2142 |
1.3751 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-07-17 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2142 |
1.3751 |
1.2141 |
1.3750 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-07-14 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2141 |
1.3750 |
1.2143 |
1.3752 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-07-13 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2143 |
1.3752 |
1.2133 |
1.3742 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-07-12 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2133 |
1.3742 |
1.2136 |
1.3745 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2023-07-11 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2136 |
1.3745 |
1.2127 |
1.3736 |
0.0009 |
0.07% |
| 2023-07-10 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2127 |
1.3736 |
1.2123 |
1.3732 |
0.0004 |
0.03% |
| 2023-07-07 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2123 |
1.3732 |
1.2122 |
1.3731 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-07-06 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2122 |
1.3731 |
1.2118 |
1.3727 |
0.0004 |
0.03% |
| 2023-07-05 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2118 |
1.3727 |
1.2117 |
1.3726 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-07-04 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2117 |
1.3726 |
1.2114 |
1.3723 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-07-03 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2114 |
1.3723 |
1.2109 |
1.3718 |
0.0005 |
0.04% |
| 2023-06-30 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2109 |
1.3718 |
1.2091 |
1.3700 |
0.0018 |
0.15% |
| 2023-06-29 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2091 |
1.3700 |
1.2086 |
1.3695 |
0.0005 |
0.04% |
| 2023-06-28 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2086 |
1.3695 |
1.2086 |
1.3695 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-06-27 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2086 |
1.3695 |
1.2079 |
1.3688 |
0.0007 |
0.06% |
| 2023-06-26 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2079 |
1.3688 |
1.2085 |
1.3694 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2023-06-21 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2085 |
1.3694 |
1.2087 |
1.3696 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-06-20 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2087 |
1.3696 |
1.2089 |
1.3698 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-06-19 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2089 |
1.3698 |
1.2103 |
1.3712 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2023-06-16 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2103 |
1.3712 |
1.2107 |
1.3716 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2023-06-15 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2107 |
1.3716 |
1.2103 |
1.3712 |
0.0004 |
0.03% |
| 2023-06-14 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2103 |
1.3712 |
1.2104 |
1.3713 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-06-13 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2104 |
1.3713 |
1.2100 |
1.3709 |
0.0004 |
0.03% |
| 2023-06-12 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2100 |
1.3709 |
1.2093 |
1.3702 |
0.0007 |
0.06% |
| 2023-06-09 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2093 |
1.3702 |
1.2083 |
1.3692 |
0.0010 |
0.08% |
| 2023-06-08 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2083 |
1.3692 |
1.2080 |
1.3689 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-06-07 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2080 |
1.3689 |
1.2077 |
1.3686 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-06-06 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2077 |
1.3686 |
1.2081 |
1.3690 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2023-06-05 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2081 |
1.3690 |
1.2082 |
1.3691 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-06-02 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2082 |
1.3691 |
1.2070 |
1.3679 |
0.0012 |
0.10% |
| 2023-06-01 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2070 |
1.3679 |
1.2063 |
1.3672 |
0.0007 |
0.06% |
| 2023-05-31 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2063 |
1.3672 |
1.2064 |
1.3673 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-05-30 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2064 |
1.3673 |
1.2060 |
1.3669 |
0.0004 |
0.03% |
| 2023-05-29 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2060 |
1.3669 |
1.2061 |
1.3670 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-05-26 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2061 |
1.3670 |
1.2058 |
1.3667 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-05-25 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2058 |
1.3667 |
1.2063 |
1.3672 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2023-05-24 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2063 |
1.3672 |
1.2068 |
1.3677 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2023-05-23 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2068 |
1.3677 |
1.2070 |
1.3679 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-05-22 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2070 |
1.3679 |
1.2062 |
1.3671 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-05-19 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2062 |
1.3671 |
1.2061 |
1.3670 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-05-18 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2061 |
1.3670 |
1.2056 |
1.3665 |
0.0005 |
0.04% |
| 2023-05-17 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2056 |
1.3665 |
1.2049 |
1.3658 |
0.0007 |
0.06% |
| 2023-05-16 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2049 |
1.3658 |
1.2048 |
1.3657 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-05-15 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2048 |
1.3657 |
1.2041 |
1.3650 |
0.0007 |
0.06% |
| 2023-05-12 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2041 |
1.3650 |
1.2069 |
1.3678 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2023-05-11 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2069 |
1.3678 |
1.2057 |
1.3666 |
0.0012 |
0.10% |
| 2023-05-10 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2057 |
1.3666 |
1.2054 |
1.3663 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-05-09 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2054 |
1.3663 |
1.2056 |
1.3665 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-05-08 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2056 |
1.3665 |
1.2045 |
1.3654 |
0.0011 |
0.09% |
| 2023-05-05 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2045 |
1.3654 |
1.2053 |
1.3662 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2023-05-04 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2053 |
1.3662 |
1.2044 |
1.3653 |
0.0009 |
0.07% |
