西部利得汇享债券C基金净值查询(675113)
今天最新净值
1.2450
0.0003 0.0200%
2024-04-26
- 累计净值:1.4059
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:82.2883亿
- 最近资产:
- 基金公司:西部利得基金
- 基金经理:严志勇 李安然
近一周,西部利得汇享债券C(675113)基金累计收益率0.06%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2450 |
1.4059 |
1.2447 |
1.4056 |
0.0003 |
0.02% |
2024-04-25 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2447 |
1.4056 |
1.2442 |
1.4051 |
0.0005 |
0.04% |
2024-04-24 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2442 |
1.4051 |
1.2439 |
1.4048 |
0.0003 |
0.02% |
2024-04-23 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2439 |
1.4048 |
1.2433 |
1.4042 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-22 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2433 |
1.4042 |
1.2434 |
1.4043 |
-0.0001 |
-0.01% |