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西部利得汇享债券C基金净值查询(675113)

今天最新净值 1.2450 0.0003 0.0200% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4059
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:82.2883亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:西部利得基金
  • 基金经理:严志勇 李安然
近一周西部利得汇享债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,西部利得汇享债券C(675113)基金累计收益率0.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 675113 西部利得汇享债券C 1.2450 1.4059 1.2447 1.4056 0.0003 0.02%
2024-04-25 675113 西部利得汇享债券C 1.2447 1.4056 1.2442 1.4051 0.0005 0.04%
2024-04-24 675113 西部利得汇享债券C 1.2442 1.4051 1.2439 1.4048 0.0003 0.02%
2024-04-23 675113 西部利得汇享债券C 1.2439 1.4048 1.2433 1.4042 0.0006 0.05%
2024-04-22 675113 西部利得汇享债券C 1.2433 1.4042 1.2434 1.4043 -0.0001 -0.01%