权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 每份派现金0.0090元 |
2016-12-21 | 2016-12-21 | 2016-12-22 | 每份派现金0.0470元 |
2015-12-25 | 2015-12-25 | 2015-12-28 | 每份派现金0.1800元 |
2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-22 | 每份派现金0.0900元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合C | 0.9202 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.1416 | 9.12% |
大成中证360C | 1.6078 | 8.77% |
益民品质升级混合C | 0.5225 | 8.20% |
宝盈新锐混合C | 1.6770 | 7.85% |
诺安回报C | 0.8490 | 7.74% |
建信灵活配置混合C | 0.8424 | 7.59% |
招商中证2000指数增强C | 0.9228 | 7.33% |