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泰达信用合利债券A(泰达信用合利A) - 基金主页(代码:000026)

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今天最新净值 0.9760 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3020
成立日期：
基金类型：定开债券
成立份额：
最近份额：0.0922亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：
基金经理：

泰达信用合利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-12-20	2017-12-20	2017-12-21	分红	每份派现金0.0090元
2016-12-21	2016-12-21	2016-12-22	分红	每份派现金0.0470元
2015-12-25	2015-12-25	2015-12-28	分红	每份派现金0.1800元
2014-12-19	2014-12-19	2014-12-22	分红	每份派现金0.0900元

泰达信用合利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600004	白云机场	7.2500	1.80%	0.42%

泰达信用合利债券A(000026)基金档案

基金代码	000026	基金简称	泰达信用合利债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产	0.44亿元	最近份额	0.0922亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证卫星产业指数A	1.3663	5.55%
博时中证卫星产业指数C	1.3660	5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.9838	4.52%
中欧半导体产业股票发起A	1.5643	4.43%
中欧半导体产业股票发起C	1.5482	4.42%
金信景气优选混合A	1.4323	4.08%
金信景气优选混合C	1.4199	4.07%
诺安研究精选股票C	2.6590	3.58%
东财景气驱动混合发起式A	1.5419	3.55%
东财景气驱动混合发起式C	1.5234	3.55%