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嘉实如意宝定期债券A/B(嘉实如意宝A)(000113)基金分红送配

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今天最新净值 1.2050 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4380
成立日期：2013-06-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：17.167亿份
最近份额：0.2988亿
最近资产：0.36亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王立芹

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2019-11-13	2019-11-13	2019-11-14	每份派现金0.0337元
2018-12-11	2018-12-11	2018-12-12	每份派现金0.0550元
2017-09-22	2017-09-22	2017-09-25	每份派现金0.0300元
2017-04-20	2017-04-20	2017-04-21	每份派现金0.0339元
2014-10-28	2014-10-28	2014-10-29	每份派现金0.0800元

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票A	2.0006	2.49%
稀有金属	0.8849	2.35%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9055	2.29%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8965	2.29%
稀土基金	1.7299	2.25%
嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.1983	2.19%
嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1931	2.18%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9222	2.16%