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中海惠利分级债券B(惠利B)(000318)基金分红送配

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今天最新净值 1.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0000
成立日期：
基金类型：定开债券
成立份额：
最近份额：0.1700亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2017-12-21	份额折算	每份份额折算1.007份
2015-11-20	份额折算	每份份额折算1.252份

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	3.6958	5.98%
国寿安保策略精选混合C	1.5025	5.85%
鹏华核心优势混合C	1.2934	5.80%
红土创新新兴产业混合C	2.7830	5.70%
红土创新新科技股票C	5.2782	5.46%
红土精选混合C	3.9633	5.44%
宏利绩优混合C	2.5420	5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5550	5.42%