权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-04-08 | 每份派现金0.3472元 |
2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 每份派现金0.7233元 |
2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 每份派现金0.6334元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
益民品质 | 0.5246 | 0.90% |
益民核心 | 1.2240 | 0.25% |
益民服务领先混合A | 1.8248 | 0.01% |
益民创新 | 1.0831 | -0.38% |
益民红利 | 0.5800 | -1.46% |
益民优势安享混合A | 1.6774 | -1.67% |
益民中证智能消费 | 1.2714 | 0.00% |
益民信用增利纯债一年定开C | 1.1312 | -0.03% |