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今天最新净值 1.0561 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4045
成立日期：2016-12-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.4178亿
最近资产：14.97亿
基金公司：汇安基金
基金经理：张再奇金鸿峰王作舟

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	每份派现金0.0250元
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-20	每份派现金0.0120元
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-26	每份派现金0.0350元
2022-09-01	2022-09-01	2022-09-02	每份派现金0.0540元
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	每份派现金0.0312元
2020-01-20	2020-01-20	2020-01-21	每份派现金0.0130元
2019-12-23	2019-12-23	2019-12-24	每份派现金0.0516元
2019-11-25	2019-11-25	2019-11-26	每份派现金0.0552元
2017-11-21	2017-11-21	2017-11-23	每份派现金0.0260元
2016-12-28	2016-12-28	2016-12-29	每份派现金0.0018元

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安量化先锋混合A	1.4016	5.62%
汇安量化先锋混合C	1.3591	5.62%
汇安成长优选混合A	2.4308	3.89%
汇安成长优选混合C	2.2783	3.88%
汇安成长领航混合A	1.0484	3.12%
汇安成长领航混合C	1.0470	3.12%
汇安丰利混合A	1.8008	3.09%
汇安丰利混合C	1.7578	3.09%