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信澳安益纯债债券A(信达澳银安益纯债)(004838)基金分红送配

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今天最新净值 1.0248 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2498
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：60.7706亿
最近资产：13.41亿元
基金公司：信达澳银基金
基金经理：孔学峰尹华龙宋东旭杨超张泽桐杨彬

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	每份派现金0.0396元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	每份派现金0.0663元
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	每份派现金0.0300元
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-23	每份派现金0.0101元
2020-10-16	2020-10-16	2020-10-19	每份派现金0.0106元
2020-01-23	2020-01-23	2020-02-03	每份派现金0.0297元
2019-03-20	2019-03-20	2019-03-21	每份派现金0.0176元
2019-01-14	2019-01-14	2019-01-15	每份派现金0.0211元

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳景气优选混合A	1.7316	6.65%
信澳景气优选混合C	1.6773	6.64%
信澳产业升级混合A	2.5260	4.77%
信澳转型创新股票A	1.4240	4.55%
信澳匠心臻选两年持有期混合	1.3476	4.39%
信澳成长精选混合A	0.7950	3.99%
信澳成长精选混合C	0.7683	3.98%
信澳品质回报6个月持有混合	0.5784	2.99%