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今天最新净值 1.0171 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1951
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.7444亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：郑振源谢创

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-16	2025-09-16	2025-09-18	每份派现金0.0300元
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	每份派现金0.0430元
2024-09-02	2024-09-02	2024-09-04	每份派现金0.0230元
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-31	每份派现金0.0200元
2021-11-12	2021-11-12	2021-11-16	每份派现金0.0300元
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-24	每份派现金0.0200元

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信弘科混合发起A	1.1061	5.63%
创金合信弘科混合发起C	1.1054	5.62%
创金合信软件产业股票发起A	1.2690	3.82%
创金合信软件产业股票发起C	1.2383	3.81%
创金合信医疗保健股票A	2.1978	3.72%
创金合信医疗保健股票C	2.0986	3.72%
创金合信大健康混合C	0.7717	2.95%
创金合信大健康混合A	0.7870	2.93%