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招商添德3个月定开债A(006393)基金分红送配

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今天最新净值 1.1185 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3450
成立日期：2018-09-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.8391亿
最近资产：29.88亿
基金公司：招商基金
基金经理：滕越黄晓婷

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-24	2025-12-24	2025-12-25	每份派现金0.0009元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	每份派现金0.0060元
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	每份派现金0.0150元
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	每份派现金0.0150元
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	每份派现金0.0100元
2024-03-04	2024-03-04	2024-03-05	每份派现金0.0050元
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	每份派现金0.0100元
2023-11-13	2023-11-13	2023-11-14	每份派现金0.0080元
2022-08-08	2022-08-08	2022-08-09	每份派现金0.0080元
2022-05-12	2022-05-12	2022-05-13	每份派现金0.0080元
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	每份派现金0.0100元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	每份派现金0.0208元
2021-04-19	2021-04-19	2021-04-20	每份派现金0.0070元
2020-12-08	2020-12-08	2020-12-09	每份派现金0.0092元
2020-05-07	2020-05-07	2020-05-08	每份派现金0.0305元
2019-12-17	2019-12-17	2019-12-18	每份派现金0.0044元
2019-06-17	2019-06-17	2019-06-18	每份派现金0.0101元
2019-03-26	2019-03-26	2019-03-27	每份派现金0.0186元

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.6215	3.74%
矿业ETF	1.9472	3.63%
招商能源转型混合C	0.5823	2.75%
招商能源转型混合A	0.6006	2.74%
招商碳中和主题混合A	0.5735	2.61%
招商碳中和主题混合C	0.5624	2.61%
电池ETF	0.8506	2.14%
招商中证新能源汽车指数A	0.8238	2.13%