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大成通嘉三年定开债券C(008004)基金分红送配

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今天最新净值 1.0019 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1581
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.2903亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：大成基金
基金经理：李富强曾婷婷

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-24	每份派现金0.0056元
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-29	每份派现金0.0350元
2025-06-09	2025-06-09	2025-06-10	每份派现金0.0100元
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-10	每份派现金0.0100元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	每份派现金0.0050元
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-23	每份派现金0.0138元
2022-05-31	2022-05-31	2022-06-01	每份派现金0.0390元
2021-09-13	2021-09-13	2021-09-14	每份派现金0.0058元
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	每份派现金0.0208元

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成绝对收益A	0.7773	0.75%
大成绝对收益C	0.7157	0.75%
大成北证50成份指数发起式A	0.9913	0.51%
大成北证50成份指数发起式C	0.9899	0.51%
大成内需增长混合A	3.9420	0.13%
大成消费主题混合A	2.0329	0.07%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0529	0.06%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0507	0.06%