权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-07-14 | 每份派现金0.0480元 |
2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-12 | 每份派现金0.0428元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
红塔红土长益A | 1.0235 | 0.06% |
红塔红土长益C | 1.0134 | 0.06% |
红塔红土瑞恒纯债债券C | 1.0348 | 0.04% |
红塔红土瑞恒纯债债券A | 1.0381 | 0.03% |
红塔红土瑞祥纯债债券A | 1.1024 | 0.02% |
红塔红土瑞祥纯债债券C | 1.0680 | 0.02% |
红塔红土稳健精选混合型A | 0.9483 | 0.02% |
红塔红土稳健精选混合型C | 0.9382 | 0.02% |