权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-07-14 | 每份派现金0.0380元 |
2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-12 | 每份派现金0.0418元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
红塔红土信息产业精选股票发起式C | 0.9831 | 2.44% |
红塔红土信息产业精选股票发起式A | 0.9872 | 2.43% |
红塔红土盛弘混合型发起式C | 0.8211 | 0.66% |
红塔红土盛弘混合型发起式A | 0.8342 | 0.65% |
红塔盛世 | 1.2049 | 0.35% |
红塔红土盛隆A | 1.1399 | 0.33% |
红塔红土盛隆C | 1.1264 | 0.32% |
红塔红土瑞恒纯债债券C | 1.0299 | 0.03% |