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永赢瑞宁87个月定开债(009866)基金分红送配

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今天最新净值 1.0971 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2191
成立日期：2020-07-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9889亿
最近资产：86.70亿
基金公司：永赢基金
基金经理：吴玮谢越

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-02	2025-12-02	2025-12-03	每份派现金0.0200元
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-20	每份派现金0.0100元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-22	每份派现金0.0100元
2021-03-29	2021-03-29	2021-03-30	每份派现金0.0120元
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-10	每份派现金0.0120元

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢制造升级智选混合发起A	1.2057	2.69%
永赢制造升级智选混合发起C	1.2021	2.69%
永赢医药健康A	1.0018	2.53%
永赢医药健康C	0.9906	2.53%
永赢资源慧选混合发起C	1.2181	2.51%
永赢资源慧选混合发起A	1.2204	2.50%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.9008	2.06%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.9002	2.06%