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今天最新净值 1.0224 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1242
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.5070亿
最近资产：60.65亿元
基金公司：
基金经理：陈纪靖

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-04-26	2024-04-26	2024-04-30	每份派现金0.0020元
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	每份派现金0.0080元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-21	每份派现金0.0080元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-26	每份派现金0.0080元
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-27	每份派现金0.0100元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	每份派现金0.0090元
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-24	每份派现金0.0068元
2021-12-24	2021-12-24	2021-12-28	每份派现金0.0150元
2021-07-30	2021-07-30	2021-08-03	每份派现金0.0100元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%