红塔红土盛兴39个月定期开放债券A(010294)基金分红送配
今天最新净值
1.0009
-0.0019 -0.1900%
- 累计净值:1.1027
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:21.5070亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:陈纪靖 吴秋松
基金分红
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
2024-04-26 |
2024-04-26 |
2024-04-30 |
每份派现金0.0020元 |
2024-03-22 |
2024-03-22 |
2024-03-26 |
每份派现金0.0080元 |
2023-12-19 |
2023-12-19 |
2023-12-21 |
每份派现金0.0080元 |
2023-09-22 |
2023-09-22 |
2023-09-26 |
每份派现金0.0080元 |
2022-09-23 |
2022-09-23 |
2022-09-27 |
每份派现金0.0100元 |
2022-06-20 |
2022-06-20 |
2022-06-22 |
每份派现金0.0090元 |
2022-03-22 |
2022-03-22 |
2022-03-24 |
每份派现金0.0068元 |
2021-12-24 |
2021-12-24 |
2021-12-28 |
每份派现金0.0150元 |
2021-07-30 |
2021-07-30 |
2021-08-03 |
每份派现金0.0100元 |