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今天最新净值 1.0055 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1073
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.5070亿
最近资产：60.40亿元
基金公司：
基金经理：陈纪靖吴秋松

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-04-26	2024-04-26	2024-04-30	每份派现金0.0020元
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	每份派现金0.0080元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-21	每份派现金0.0080元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-26	每份派现金0.0080元
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-27	每份派现金0.0100元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	每份派现金0.0090元
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-24	每份派现金0.0068元
2021-12-24	2021-12-24	2021-12-28	每份派现金0.0150元
2021-07-30	2021-07-30	2021-08-03	每份派现金0.0100元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%