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创金合信尊泓债券A(012938)基金分红送配

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今天最新净值 1.0029 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1078
成立日期：2021-07-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.7726亿
最近资产：14.57亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：张贺章

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-02-12	2025-02-12	2025-02-14	每份派现金0.0460元
2025-01-21	2025-01-21	2025-01-23	每份派现金0.0214元
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-24	每份派现金0.0220元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-30	每份派现金0.0155元

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信消费主题股票A	1.9673	2.53%
创金合信消费主题股票C	1.8674	2.53%
创金合信医疗保健股票A	2.0057	2.24%
创金合信医疗保健股票C	1.9160	2.24%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8894	1.67%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8719	1.67%
创金合信启富优选股票发起A	1.4490	1.58%
创金合信大健康混合A	0.7207	1.58%