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惠升和风纯债E(018136)基金分红送配

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今天最新净值 1.4859 -0.0016 -0.11%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.0899
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.1055亿
最近资产：73.05亿元
基金公司：
基金经理：沈亚峰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-22	每份派现金0.0730元
2025-06-09	2025-06-09	2025-06-10	每份派现金0.0780元
2025-02-26	2025-02-26	2025-02-27	每份派现金0.0100元
2025-01-22	2025-01-22	2025-01-23	每份派现金0.0840元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	每份派现金0.0850元
2024-08-14	2024-08-14	2024-08-15	每份派现金0.0900元
2024-05-22	2024-05-22	2024-05-23	每份派现金0.0940元
2024-01-25	2024-01-25	2024-01-26	每份派现金0.0900元

基金动态

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证卫星产业指数A	1.3663	5.55%
博时中证卫星产业指数C	1.3660	5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.9838	4.52%
方正富邦创新动力混合C	0.6095	4.47%
中欧半导体产业股票发起A	1.5643	4.43%
中欧半导体产业股票发起C	1.5482	4.42%
金信景气优选混合A	1.4323	4.08%
金信景气优选混合C	1.4199	4.07%