| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 每份派现金0.0139元 |
| 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-11 | 每份派现金0.0131元 |
| 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-18 | 每份派现金0.0137元 |
| 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 每份派现金0.0133元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银行指数基金 | 1.8456 | 1.89% |
| 博时国证大盘价值ETF联接A | 1.0182 | 0.91% |
| 博时国证大盘价值ETF联接C | 1.0170 | 0.91% |
| 博时中证红利ETF发起式联接A | 1.0765 | 0.77% |
| 博时中证红利ETF发起式联接C | 1.0730 | 0.77% |
| 博时汇誉回报混合A | 0.8125 | 0.57% |
| 博时汇誉回报混合C | 0.7975 | 0.57% |
| 博时中证红利低波动100ETF联接A | 1.1373 | 0.56% |
