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交银国证新能源指数分级A(新能源A)(150217)基金分红送配

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今天最新净值 1.0030 0.0010 0.10%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2720
成立日期：2015-03-26
基金类型：固定收益
成立份额：33.953亿份
最近份额：2.4685亿
最近资产：2.59亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-11-06	份额分拆	每份份额分拆1.03786份
2020-01-02	份额分拆	每份份额分拆1.04485份
2019-01-02	份额分拆	每份份额分拆1.02392份
2018-01-02	份额分拆	每份份额分拆1.04489份
2017-01-03	份额分拆	每份份额分拆1.05767份
2015-12-18	份额分拆	每份份额分拆1.01374份
2015-09-16	份额分拆	每份份额分拆1.026份

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
环境治理	0.4807	1.63%
交银稳健配置混合	0.9281	1.58%
交银启衡混合A	1.0803	1.41%
交银启衡混合C	1.0542	1.41%
交银悦信精选混合A	1.1789	1.37%
交银悦信精选混合C	1.1628	1.37%
交银瑞和三年持有期混合	1.0389	1.31%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9247	1.30%