权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-11-06 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.03786份 | ||
2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04485份 | ||
2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02392份 | ||
2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04489份 | ||
2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05767份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300274 | 阳光电源 | 20.1800 | 3.66% | 1.78% |
002594 | 比亚迪 | 3.8600 | 2.60% | 0.73% |
002709 | 天赐材料 | 8.2100 | 2.53% | 0.40% |
000625 | 长安汽车 | 22.8700 | 2.12% | -1.66% |
300124 | 汇川技术 | 7.0200 | 2.11% | -2.96% |
601012 | 隆基绿能 | 7.6000 | 2.04% | -1.24% |
603806 | 福斯特 | 7.3200 | 2.03% | 0.59% |
600438 | 通威股份 | 16.3800 | 1.98% | -2.88% |
300376 | 易事特 | 49.3100 | 1.80% | -0.36% |
300037 | 新宙邦 | 5.5000 | 1.77% | -0.06% |
基金代码 | 150217 | 基金简称 | 新能源A | 基金全称 | 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2015-03-09~2015-03-20 | 成立日期 | 2015-03-26 | 基金类型 | 固定收益 |
基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 交银施罗德基金 | |
最近资产 | 2.59亿元 | 最近份额 | 2.4685亿 | 成立份额 | 33.953亿份 |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银医药创新股票A | 2.2594 | 0.61% |
交银国企改革灵活配置混合A | 1.4895 | 0.53% |
交银沪港深价值精选混合 | 1.6450 | 0.49% |
交银优势 | 3.8610 | 0.42% |
交银新能 | 0.8149 | 0.25% |
环境治理 | 0.3574 | 0.25% |
交银瑞和三年持有期混合 | 0.7127 | 0.18% |
交银启诚混合A | 1.1259 | 0.18% |
交银启诚混合C | 1.1051 | 0.17% |
深价值联接 | 1.8330 | 0.16% |