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交银国证新能源指数分级A - 基金主页(代码:150217)

今天最新净值 1.0030 0.0010 0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2720
  • 成立日期:2015-03-26
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:33.953亿份
  • 最近份额:2.4685亿
  • 最近资产:2.59亿元
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-11-06 份额分拆 每份份额分拆1.03786份
2020-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.04485份
2019-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.02392份
2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.04489份
2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.05767份
交银国证新能源指数分级A基金动态
交银国证新能源指数分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300274 阳光电源 20.1800 3.66% 1.78%
002594 比亚迪 3.8600 2.60% 0.73%
002709 天赐材料 8.2100 2.53% 0.40%
000625 长安汽车 22.8700 2.12% -1.66%
300124 汇川技术 7.0200 2.11% -2.96%
601012 隆基绿能 7.6000 2.04% -1.24%
603806 福斯特 7.3200 2.03% 0.59%
600438 通威股份 16.3800 1.98% -2.88%
300376 易事特 49.3100 1.80% -0.36%
300037 新宙邦 5.5000 1.77% -0.06%
交银国证新能源指数分级A(150217)基金档案
基金代码 150217 基金简称 新能源A 基金全称 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金
发行日期 2015-03-09~2015-03-20 成立日期 2015-03-26 基金类型 固定收益
基金经理 基金托管人 建设银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 2.59亿元 最近份额 2.4685亿 成立份额 33.953亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票A 2.2594 0.61%
交银国企改革灵活配置混合A 1.4895 0.53%
交银沪港深价值精选混合 1.6450 0.49%
交银优势 3.8610 0.42%
交银新能 0.8149 0.25%
环境治理 0.3574 0.25%
交银瑞和三年持有期混合 0.7127 0.18%
交银启诚混合A 1.1259 0.18%
交银启诚混合C 1.1051 0.17%
深价值联接 1.8330 0.16%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板A 1.0260 0.00%
军工A 1.0020 0.00%
互联网A 1.0020 0.00%
国企改A 1.0020 0.00%
新能车A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保险A 1.0020 0.00%
合润A 1.6504 1.80%
证保A 1.0220 0.10%
证券A级 1.0030 0.10%