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交银国证新能源指数分级A(新能源A)基金盘中实时估值(150217)

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今天最新净值 1.0030 0.0010 0.10%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2720
成立日期：2015-03-26
基金类型：固定收益
成立份额：33.953亿份
最近份额：2.4685亿
最近资产：2.59亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：

交银国证新能源指数分级A基金150217重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601012	隆基股份	7.6000	2.54%	4.32%	0.1097%
300274	阳光电源	20.1800	2.47%	2.56%	0.0632%
603806	福斯特	7.3200	2.28%	1.91%	0.0435%
000625	长安汽车	22.8700	2.12%	0.08%	0.0017%
002594	比亚迪	3.8600	2.00%	3.30%	0.0660%
600438	通威股份	16.3800	1.94%	3.32%	0.0644%
002709	天赐材料	8.2100	1.89%	2.07%	0.0391%
300124	汇川技术	7.0200	1.81%	-0.41%	-0.0074%
300037	新宙邦	5.5000	1.77%	1.47%	0.0260%
300207	欣旺达	0.0000	1.76%	1.66%	0.0292%
300073	当升科技	0.0000	1.67%	1.44%	0.0240%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
22.25%		0.4594%		94.12%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银国证新能源指数分级A基金150217实时估值图

交银国证新能源指数分级A基金150217实时估值图

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银国证新能源指数(LOF)A	1.2094	0.7844%
交银环球精选混合(QDII)	2.9844	0.5185%
交银中证环境治理(LOF)A	0.4923	0.3004%
交银稳健配置混合	0.9655	0.1869%
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	1.0472	0.1021%
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0258	0.1021%
交银趋势混合A	5.1653	0.0878%
交银科技创新灵活配置混合A	2.8472	0.0855%

固定收益基金盘中实时估值榜

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单位净值

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