| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 每份派现金0.0140元 |
| 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 每份派现金0.0160元 |
| 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-10-25 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-07-21 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 每份派现金0.0130元 |
| 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-26 | 每份派现金0.0170元 |
| 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-14 | 每份派现金0.0160元 |
| 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-27 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-04-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 每份派现金0.0220元 |
| 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-17 | 每份派现金0.0210元 |
| 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-17 | 每份派现金0.0280元 |
| 2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-01-22 | 每份派现金0.0270元 |
| 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-23 | 每份派现金0.0220元 |
| 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-18 | 每份派现金0.0130元 |
| 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-04-20 | 每份派现金0.0120元 |
| 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-27 | 每份派现金0.0080元 |
| 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-20 | 每份派现金0.0090元 |
| 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-27 | 每份派现金0.0150元 |
| 2016-07-18 | 2016-07-18 | 2016-07-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 每份派现金0.0290元 |
| 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 每份派现金0.0420元 |
| 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-26 | 每份派现金0.0280元 |
| 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-20 | 每份派现金0.0260元 |
| 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 每份派现金0.0190元 |
| 2014-10-22 | 2014-10-22 | 2014-10-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-07-16 | 2014-07-16 | 2014-07-18 | 每份派现金0.0260元 |
| 2013-10-22 | 2013-10-22 | 2013-10-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2013-07-16 | 2013-07-16 | 2013-07-18 | 每份派现金0.0230元 |
| 2013-04-17 | 2013-04-17 | 2013-04-19 | 每份派现金0.0170元 |
| 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-01-17 | 每份派现金0.0140元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方远见回报股票A | 0.9742 | 1.66% |
| 南方远见回报股票C | 0.9564 | 1.65% |
| 南方卓越优选3个月持有期混合C | 0.7894 | 1.60% |
| 南方卓越优选3个月持有期混合A | 0.8047 | 1.59% |
| 南方智诚混合 | 1.8321 | 1.53% |
| 南方匠心优选股票C | 0.7985 | 1.49% |
| 南方匠心优选股票A | 0.8140 | 1.48% |
| 南方瑞祥一年混合A | 1.9549 | 1.42% |
